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BILAN QUINZE@HOLDING 2019 Siren 538074071				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	68206	13886	54320	42219
Immobilisations financières	980942	30000	950942	713336
Total Actif Immobilisé	1049148	43886	1005262	755554
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7647		7647	5635
Valeurs mobilières de placement	305000		305000	775000
Disponibilités	41693		41693	12170
Caisse				
Charges constatées d’avance	4		4	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	354345		354345	792805
Total général Actif	1403493			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1119720	1119720
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			65754	65754
Réserves réglementées				
Autres réserves			173770	677143
Report à nouveau			-636	-636
Résultat de l’exercice			-56532	-386298
Provisions réglementées			1460	1372
Total des capitaux propres - Total I			1303537	1477055
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3178	15662
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10	3192
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		51893		
Autres dettes			52881	52451
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56070	71304
Total général Passif			1359607	1548360
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			339865	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			30201	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	18		1	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19805		21182	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1552		3458	
Rémunérations du personnel 	6524		21173	
Charges sociales	4583		9000	
Dotations aux amortissements	11751		16058	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation	44215		70888	
Résultat d’exploitation	-44197		-70887	
Produits financiers	9545		13193	
Produits exceptionnels	32061			
Charges financières	30424		694	
Charges exceptionnelles	23517		327910	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-56532		-386298	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			41787	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			298077	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			30471	
Total Immobilisations (Valeur brute)			806044	
Total Immobilisations (Augmentations)			339865	
Total Immobilisations (Diminutions)			96761	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			17935	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			30201	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			12266	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			88	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			30000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			30088	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel