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BILAN QUINZE@HOLDING 2017 Siren 538074071				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	92708	34431	58277	74336
Immobilisations financières	730074	4900	725174	610458
Total Actif Immobilisé	822783	39331	783451	684794
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				11000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1721		1721	1269
Créances – Autres	4070		4070	2789
Valeurs mobilières de placement	1150000		1150000	1288862
Disponibilités	77880		77880	202804
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1233671		1233671	1506723
Total général Actif	2056454			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1119720	1119720
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			65754	65754
Réserves réglementées				
Autres réserves			827698	993399
Report à nouveau			-636	-636
Résultat de l’exercice			-60556	-75701
Provisions réglementées			1080	788
Total des capitaux propres - Total I			1953061	2103325
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			47115	71570
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1391	3891
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11873		
Autres dettes			15555	12731
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64061	88192
Total général Passif			2017123	2191517
Dont immobilisations financières à moins d’un an			692214	
Dont dettes à plus d’un an			22094	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			221035	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	377		1057	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	377		1073	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11000	
Variation de stock (marchandises)			-11000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18270		25419	
(dont taxe professionnelle)	470			
Impôts, taxes et versements assimilés	3964		4494	
Rémunérations du personnel 	20882		18840	
Charges sociales	9531		10129	
Dotations aux amortissements	16058		15758	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation	68706		74655	
Résultat d’exploitation	-68329		-73582	
Produits financiers	22046		11439	
Produits exceptionnels	2573		1000	
Charges financières	6464		13284	
Charges exceptionnelles	10382		1274	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-60556		-75701	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1286			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			221035	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			101419	
Total Immobilisations (Valeur brute)			703167	
Total Immobilisations (Augmentations)			221035	
Total Immobilisations (Diminutions)			101419	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			292	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			4900	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			5192	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			11138	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			11138	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1286	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel