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BILAN QUINZE@HOLDING 2016 Siren 538074071				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	92708	18373	74336	22747
Immobilisations financières	610458		610458	174381
Total Actif Immobilisé	703167	18373	684794	197128
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	11000		11000	
Avances et acomptes versés sur commandes				77792
Créances – Clients et comptes rattachés	1269		1269	
Créances – Autres	2789		2789	86314
Valeurs mobilières de placement	1300000	11138	1288862	1801101
Disponibilités	202804		202804	244906
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1517861	11138	1506723	2210113
Total général Actif	2221027			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1119720	1119720
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			65754	7193
Réserves réglementées				
Autres réserves			993399	750
Report à nouveau			-636	-636
Résultat de l’exercice			-75701	1171210
Provisions réglementées			788	496
Total des capitaux propres - Total I			2103325	2298734
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			71570	95441
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3891	4667
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8229		
Autres dettes			12731	8398
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88192	108506
Total général Passif			2191517	2407241
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			47037	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			573293	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1057		33000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16		479	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1073		33479	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11000			
Variation de stock (marchandises)	-11000			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25419		438707	
(dont taxe professionnelle)	575			
Impôts, taxes et versements assimilés	4494		1761	
Rémunérations du personnel 	18840		24894	
Charges sociales	10129		5824	
Dotations aux amortissements	15758		842	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15		1	
Total des charges d’exploitation	74655		472030	
Résultat d’exploitation	-73582		-438551	
Produits financiers	11439		2162	
Produits exceptionnels	1000		2657633	
Charges financières	13284		820	
Charges exceptionnelles	1274		1049213	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-75701		1171210	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			66290	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1057	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			505945	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			69868	
Total Immobilisations (Valeur brute)			199743	
Total Immobilisations (Augmentations)			573293	
Total Immobilisations (Diminutions)			69869	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			292	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			11138	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			11430	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel