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BILAN PHARMACIE VERLAINE 2017 Siren 538034075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1391600		1391600	1391600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1471	1471		
Autres immobilisations corporelles	294230	75297	218933	261107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3187		3187	2746
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9521		9521	9521
TOTAL (I)	1700009	76769	1623241	1664974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	136626		136626	128375
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18756		18756	16391
Autres créances	76859		76859	65334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147191		147191	151116
Charges constatées d’avance	4546		4546	3662
TOTAL (II)	383977		383977	364878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2083987	76769	2007218	2029852
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	501029		431021	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73312		70008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	656840		583529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1123114		1240111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105474		107828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84461		57819	
Dettes fiscales et sociales	32322		40565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5007			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1350378		1446324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2007218		2029852	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	346301		323875	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1272068		1272068	1248945
Production vendue biens				
Production vendue services	199705	201	199906	199436
Chiffres d’affaires nets	1471773	201	1471974	1448381
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2299	1005
Autres produits			4072	4881
Total des produits d’exploitation (I)			1478344	1454267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			990682	994514
Variation de stock (marchandises)			-8251	-22674
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135553	128765
Impôts, taxes et versements assimilés			9044	4416
Salaires et traitements			192472	203593
Charges sociales			28178	28722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42103	29483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3490	4617
Total des charges d’exploitation (II) 			1393271	1371434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85074	82833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			449	1003
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3518	4193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3966	5196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15658	16992
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15658	16992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11691	-11796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73382	71037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71		358	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71		1029	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71		-1029	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1482311		1459463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1408999		1389455	
BENEFICE OU PERTE	73312		70008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2299		1005	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1391600		
Total Immobilisations corporelles		296445		
Total Immobilisations financières		12099		609
Total Général		1700144		609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1391600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			743	295702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12708
Total Général			743	1700009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35338	42103	672	
AMORTISSEMENTS Total Général	35338	42103	672	76769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3187	3187		
Prêts				
Autres immobilisations financières	9521			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18756			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4657			
T. V. A.	1738			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70465			
Charges constatées d’avance	4546			
TOTAL ETAT DES CREANCES	112868	103347	9521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	735	735		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1122378	118302	487341	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84461	84461		
Personnel et comptes rattachés	12218	12218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19404	19404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	269	269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	431	431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105474	105474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5007	5007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1350377	346301	487341	516735
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116922			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9129		12000	
Location, charges locatives et de copropriété	77720		63483	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12658		13637	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36046		39645	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135553		128765	
Taxe professionnelle	2194		2306	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6850		2110	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9044		4416	
Montant de la TVA. collectée	68693		63990	
Total TVA. déductible sur biens et services	70479		59687	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel