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BILAN PHARMACIE VERLAINE 2016 Siren 538034075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1391600		1391600	1391600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1471	1471		207
Autres immobilisations corporelles	294973	33866	261107	1958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				41800
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2746		2746	1743
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9521		9521	361
TOTAL (I)	1700312	35338	1664974	1437670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128375		128375	105700
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16391		16391	8015
Autres créances	65334		65334	54056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151116		151116	265692
Charges constatées d’avance	3662		3662	677
TOTAL (II)	364878		364878	434141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2065190	35338	2029852	1871811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	431021			
Report à nouveau			354989	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70008		126032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	583529		563521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1240111		1109352	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107828		106174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57819		57883	
Dettes fiscales et sociales	40565		28169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6713	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1446324		1308291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2029852		1871811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323875		-815658	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1393509		1393509	1433454
Production vendue biens				
Production vendue services	42704		42704	42132
Chiffres d’affaires nets	1436213		1436213	1475587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10623	12927
Autres produits			7431	6758
Total des produits d’exploitation (I)			1454267	1495272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			994514	995747
Variation de stock (marchandises)			-22674	-1963
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128765	136364
Impôts, taxes et versements assimilés			4416	2917
Salaires et traitements			203593	186908
Charges sociales			28722	22302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29483	2499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4617	3586
Total des charges d’exploitation (II) 			1371434	1348359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82833	146912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1003	1743
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4193	3568
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				122
Total des produits financiers (V)			5196	5433
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16992	27592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16992	27592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11796	-22159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71037	124753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1640	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	671			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	358		362	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1029		362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1029		1278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1459463		1502345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1389455		1376313	
BENEFICE OU PERTE	70008		126032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10623		12927	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1392165		
Total Immobilisations corporelles		25673		288782
Total Immobilisations financières		361		11906
Total Général		1418199		300688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			565	1391600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18011	296445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12267
Total Général			18575	1700312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	565		565	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23507	29483	17653	35338
AMORTISSEMENTS Total Général	24072	29483	18218	35338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2746	2746		
Prêts				
Autres immobilisations financières	9521			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16391			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4355			
T. V. A.	3086			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57893			
Charges constatées d’avance	3662			
TOTAL ETAT DES CREANCES	97654	88133	9521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	742	742		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1239299	116921	481654	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57819	57819		
Personnel et comptes rattachés	10241	10241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23381	23381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4476	4476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2467	2467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107828	107828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1446253	323875	481654	640724
Emprunts souscrits en cours d’exercice	239730			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	237709			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12000		5733	
Location, charges locatives et de copropriété	63483		43232	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13637		11057	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39645		76342	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128765		136364	
Taxe professionnelle	2306		1339	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2110		1578	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4416		2917	
Montant de la TVA. collectée	63990		63253	
Total TVA. déductible sur biens et services	59687		54969	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4