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BILAN PHARMACIE DU PARC 2021 Siren 538032012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2100000		2100000	2100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13579	13579		
Autres immobilisations corporelles	118918	91186	27733	11485
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1310		1310	510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32776	5001	27775	27836
TOTAL (I)	2266583	109766	2156817	2139831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	268668		268668	260876
Avances et acomptes versés sur commandes	2533		2533	2481
Clients et comptes rattachés	29722		29722	25403
Autres créances	124715		124715	18866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79133		79133	109058
Charges constatées d’avance	4250		4250	3969
TOTAL (II)	509021		509021	420654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2775604	109766	2665838	2560484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	834735		707273	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254437		158092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1111172		887365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1148864		1252664	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144788		150870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182529		200587	
Dettes fiscales et sociales	77792		68305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	694		694	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1554666		1673119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2665838		2560484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	535639		544424	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2535084		2535084	2363548
Production vendue biens				
Production vendue services	195797		195797	89108
Chiffres d’affaires nets	2730881		2730881	2452656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9542	2840
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3353	3713
Autres produits			427	763
Total des produits d’exploitation (I)			2744203	2459973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1842670	1730895
Variation de stock (marchandises)			-7792	-26425
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1494	2133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130460	127796
Impôts, taxes et versements assimilés			5817	6202
Salaires et traitements			350129	336331
Charges sociales			59954	52470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3535	1982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1230	918
Total des charges d’exploitation (II) 			2387497	2232303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			356706	227669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1116	114
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1116	114
Dotations financières sur amortissements et provisions			61	1093
Intérêts et charges assimilées			13519	14168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13580	15262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12464	-15148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			344242	212522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89805		54430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2745319		2460086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2490882		2301995	
BENEFICE OU PERTE	254437		158092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3353		3713	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	733		732	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2100000		
Total Immobilisations corporelles		117014		19783
Total Immobilisations financières		33286		800
Total Général		2250300		20583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4300	132497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34086
Total Général			4300	2266583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105530	3535	4300	104765
AMORTISSEMENTS Total Général	105530	3535	4300	104765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	4939	61		5001
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4939	61		5001
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4939	61		5001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		61		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32776		32776	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29722	29722		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5709	5709		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1533	1533		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117473	117473		
Charges constatées d’avance	4250	4250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	191463	158687	32776	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71	71		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1148793	129765	526685	492343
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182529	182529		
Personnel et comptes rattachés	17540	17540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17082	17082		
Impôts sur les bénéfices	35253	35253		
T.V.A.	3484	3484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4434	4434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144788	144788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	694	694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1554666	535639	526685	492343
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel