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BILAN PHARMACIE DU PARC 2020 Siren 538032012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2100000		2100000	2100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13579	13579		
Autres immobilisations corporelles	103435	91951	11485	12027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	510		510	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32776	4939	27836	28930
TOTAL (I)	2250300	110469	2139831	2140956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	260876		260876	234452
Avances et acomptes versés sur commandes	2481		2481	2227
Clients et comptes rattachés	25403		25403	39322
Autres créances	18866		18866	19099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109058		109058	25844
Charges constatées d’avance	3969		3969	6436
TOTAL (II)	420654		420654	327379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2670954	110469	2560484	2468335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	707273		594343	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158092		143560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	887365		759903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1252664		1312911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150870		163200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200587		186831	
Dettes fiscales et sociales	68305		45490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	694			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1673119		1708432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2560484		2468335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	544424		1479519	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2363548		2363548	2221368
Production vendue biens				
Production vendue services	89108		89108	94053
Chiffres d’affaires nets	2452656		2452656	2315421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2840	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3713	329
Autres produits			763	708
Total des produits d’exploitation (I)			2459973	2318458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1730895	1581455
Variation de stock (marchandises)			-26425	4787
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2133	157
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127796	132403
Impôts, taxes et versements assimilés			6202	5464
Salaires et traitements			336331	323210
Charges sociales			52470	52566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1982	3615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			918	6093
Total des charges d’exploitation (II) 			2232303	2109749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227669	208709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114	11
Dotations financières sur amortissements et provisions			1093	2864
Intérêts et charges assimilées			14168	15276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15262	18141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15148	-18130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212522	190579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54430		47019	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2460086		2318469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2301995		2174909	
BENEFICE OU PERTE	158092		143560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3713		329	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	732		725	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2100000		
Total Immobilisations corporelles		115574		1440
Total Immobilisations financières		32776		510
Total Général		2248350		1950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				117014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33286
Total Général				2250300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103548	1982		105530
AMORTISSEMENTS Total Général	103548	1982		105530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3846	1093		4939
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3846	1093		4939
TOTAL GENERAL	3846	1093		4939
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1093		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32776		32776	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25403	25403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2706	2706		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16160	16160		
Charges constatées d’avance	3969	3969		
TOTAL ETAT DES CREANCES	81014	48238	32776	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5283	5283		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1247381	118685	506823	621872
Emprunts et dettes financières divers	200587	200587		
Fournisseurs et comptes rattachés	14401	14401		
Personnel et comptes rattachés	40016	40016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6738	6738		
Impôts sur les bénéfices	1564	1564		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5587	5587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150870	150870		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	694	694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1673119	544424	506823	621872
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65464			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel