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BILAN PHARMACIE DU PARC 2018 Siren 538032012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2100000		2100000	2100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13579	12770	809	1925
Autres immobilisations corporelles	101995	87163	14832	7706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32776	982	31794	17288
TOTAL (I)	2248350	100915	2147435	2126918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	239239		239239	211076
Avances et acomptes versés sur commandes	2293		2293	2445
Clients et comptes rattachés	38199		38199	37205
Autres créances	47241		47241	30520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45529		45529	113018
Charges constatées d’avance	5087		5087	4509
TOTAL (II)	377588		377588	398772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2625938	100915	2525024	2525691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	485939		413248	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139034		132691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	646973		567939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1434681		1427820	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171727		225125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217651		214046	
Dettes fiscales et sociales	53992		90761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1878050		1957752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2525024		2525691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1780845		528104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2252310		2252310	2241798
Production vendue biens				
Production vendue services	78002		78002	74989
Chiffres d’affaires nets	2330312		2330312	2316787
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1288	7633
Autres produits			562	2338
Total des produits d’exploitation (I)			2332163	2326758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1615179	1588917
Variation de stock (marchandises)			-28163	17053
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131064	95794
Impôts, taxes et versements assimilés			11841	7613
Salaires et traitements			309690	329081
Charges sociales			59862	78989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3509	7092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5669	649
Total des charges d’exploitation (II) 			2108652	2126738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223511	200020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123	60
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123	60
Dotations financières sur amortissements et provisions			133	848
Intérêts et charges assimilées			17387	16772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17520	17620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17397	-17560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206114	182461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16393			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16233			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50847		49770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2332446		2326818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2193411		2194128	
BENEFICE OU PERTE	139034		132691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1288		7633	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	643		639	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2100000		
Total Immobilisations corporelles		106054		9520
Total Immobilisations financières		18136		14800
Total Général		2224190		24320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			160	32776
Total Général			160	2248350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96424	3509		99933
AMORTISSEMENTS Total Général	96424	3509		99933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	848	133		982
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	848	133		982
TOTAL GENERAL	848	133		982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		133		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32776		32776	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38199	38199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	84	84		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11433	11433		
T. V. A.	8095	8095		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6880	6880		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20750	20750		
Charges constatées d’avance	5087	5087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	123303	90527	32776	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1434681	1337475	97205	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217651	217651		
Personnel et comptes rattachés	16480	16480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29967	29967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2093	2093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5451	5451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	171727	171727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1878050	1780845	97205	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1524541			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1517753			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel