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BILAN PHARMACIE DU PARC 2017 Siren 538032012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2100000		2100000	2100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13579	11654	1925	3444
Autres immobilisations corporelles	92475	84770	7706	13279
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18136	848	17288	18136
TOTAL (I)	2224190	97272	2126918	2134859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	211076		211076	228129
Avances et acomptes versés sur commandes	2445		2445	1323
Clients et comptes rattachés	37205		37205	39637
Autres créances	30520		30520	53467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113018		113018	68853
Charges constatées d’avance	4509		4509	7414
TOTAL (II)	398772		398772	398823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2622963	97272	2525691	2533682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	413248		348788	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132691		64461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	567939		435248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1427820		1562489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	225125		252333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214046		219479	
Dettes fiscales et sociales	90761		61831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2302	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1957752		2098433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2525691		2533682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	528104		670613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2241798		2241798	2307161
Production vendue biens				
Production vendue services	74989		74989	71784
Chiffres d’affaires nets	2316787		2316787	2378945
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7633	3672
Autres produits			2338	298
Total des produits d’exploitation (I)			2326758	2382914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1588917	1661641
Variation de stock (marchandises)			17053	-22098
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1550	7163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95794	112179
Impôts, taxes et versements assimilés			7613	7637
Salaires et traitements			329081	315798
Charges sociales			78989	75607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7092	19210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			649	590
Total des charges d’exploitation (II) 			2126738	2177727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200020	205187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60	20
Dotations financières sur amortissements et provisions			848	
Intérêts et charges assimilées			16772	123977
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17620	123977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17560	-123957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182461	81230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			146	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49770		16624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2326818		2382935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2194128		2318474	
BENEFICE OU PERTE	132691		64461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7633		3672	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	639		585	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2100000		
Total Immobilisations corporelles		106054		
Total Immobilisations financières		18136		
Total Général		2224190		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				106054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18136
Total Général				2224190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89331	7092		96424
AMORTISSEMENTS Total Général	89331	7092		96424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		848		848
TOTAL GENERAL		848		848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18136			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37205			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1624			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10652			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17944			
Charges constatées d’avance	4509			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90369	72233	18136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1427820	135887	555938	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214046	214046		
Personnel et comptes rattachés	20189	20189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41085	41085		
Impôts sur les bénéfices	22808	22808		
T.V.A.	606	606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6073	6073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	225125	87410		137715
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1957752	528104	555938	873710
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134670			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel