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BILAN PATSTE 2016 Siren 538087081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20210	20210		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	316000		316000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1174	504	669	
Autres immobilisations corporelles	21468	16916	4551	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	
TOTAL (I)	362852	37631	325220	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9517		9517	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	969		969	
Autres créances	109281		109281	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51062		51062	
Charges constatées d’avance	1855		1855	
TOTAL (II)	172686		172686	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	535538	37631	497907	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74268			
Report à nouveau	61710			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40198			
Subventions d’investissement	2199			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189377			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194209			
Emprunts et dettes financières divers (4)	93			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87539			
Dettes fiscales et sociales	26688			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	308530			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	497907			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163410			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2472			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	109584		109584	
Production vendue biens				
Production vendue services	196488	5979	202467	
Chiffres d’affaires nets	306073	5979	312052	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			312206	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69285	
Variation de stock (marchandises)			207	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1564	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69537	
Impôts, taxes et versements assimilés			4898	
Salaires et traitements			79145	
Charges sociales			24571	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4537	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			902	
Total des charges d’exploitation (II) 			254649	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57556	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1509	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1509	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11767	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11767	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10257	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47298	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1862			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1862			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-8			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1823			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8923			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	315578			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	275379			
BENEFICE OU PERTE	40198			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6622			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	150			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19607			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20210		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		316000		
Total Immobilisations corporelles		19952		2690
Total Immobilisations financières		4000		
Total Général		360162		2690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20210
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				316000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général				362852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20210			20210
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12884	4537		17421
AMORTISSEMENTS Total Général	33094	4537		37631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	969			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	999			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1911			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106370			
Charges constatées d’avance	1855			
TOTAL ETAT DES CREANCES	116105	112105	4000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2472	2472		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191737	46617	145120	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87539	87539		
Personnel et comptes rattachés	12271	12271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8393	8393		
Impôts sur les bénéfices	4138	4138		
T.V.A.	483	483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1401	1401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93	93		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	308530	163410	145120	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	681000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	657323			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18494			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6492			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44551			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69537			
Taxe professionnelle	799			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4099			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4898			
Montant de la TVA. collectée	17413			
Total TVA. déductible sur biens et services	15907			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3