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BILAN NAUTIPOLIS 2021 Siren 538027806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	42000	42000		
Concessions, brevets et droits similaires	6404	6230	175	275
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	709133	655361	53772	113535
Autres immobilisations corporelles	456691	421420	35271	53427
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	840		840	840
TOTAL (I)	1215068	1125010	90058	168077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3675		3675	1645
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23955		23955	23246
Avances et acomptes versés sur commandes	23888		23888	943
Clients et comptes rattachés	853990	781	853209	531575
Autres créances	555116		555116	516747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33925		33925	230776
Charges constatées d’avance	417		417	331
TOTAL (II)	1494966	781	1494185	1305263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2710034	1125791	1584243	1473340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1671524		-1634806	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106312		-36719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1545213		-1651524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23407		23407	
TOTAL (III)	23407		23407	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1918518		2074892	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	636590		524285	
Dettes fiscales et sociales	228154		166426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5240		7763	
Produits constatés d’avance (2)	317547		328091	
TOTAL (IV)	3106049		3101457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1584243		1473340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3106049		3101457	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			32439	20299
Production vendue biens			911438	729693
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			943877	749993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			824975	686809
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11504	343421
Autres produits			843	2018
Total des produits d’exploitation (I)			1781199	1782240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16033	21406
Variation de stock (marchandises)			-709	-6773
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55298	40063
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2029	711
Autres achats et charges externes			854141	779332
Impôts, taxes et versements assimilés			40400	25823
Salaires et traitements			632430	839767
Charges sociales			117500	13286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89189	94048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			781	-542
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6421	7166
Total des charges d’exploitation (II) 			1809453	1814287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28255	-32047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3988	3272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3988	3272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3988	-3272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32242	-35319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	151360			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7364	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	151360		7364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			474	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		474	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	151310		6890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12756		8290	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1932559		1789604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1826248		1826323	
BENEFICE OU PERTE	106312		-36719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		42000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6404		
Total Immobilisations corporelles		1154654		11170
Total Immobilisations financières		840		
Total Général		1203898		11170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				42000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1165824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				840
Total Général				1215068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	42000			42000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6129	101		6230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	987693	89088		1076781
AMORTISSEMENTS Total Général	1035821	89189		1125010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				23407
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23407			23407
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4282	781	4282	781
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4282	781	4282	781
TOTAL GENERAL	27690	781	4282	24188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		781	4282	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	840		840	
Clients douteux ou litigieux	7146	7146		
Autres créances clients	846844	846844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67	67		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134893	134893		
Autres impôts, taxes versements assimilés	418678	418678		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1478	1478		
Charges constatées d’avance	417	417		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1410363	1409523	840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	636590	636590		
Personnel et comptes rattachés	115641	115641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67079	67079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39412	39412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6023	6023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1918518	1918518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5240	5240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	317547	317547		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3106049	3106049		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel