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BILAN NAUTIPOLIS 2019 Siren 538027806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	42000	42000		
Concessions, brevets et droits similaires	6404	6028	376	477
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	703139	527717	175423	199410
Autres immobilisations corporelles	447767	366789	80978	92950
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4040		4040	4340
TOTAL (I)	1203350	942534	260817	297177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2356		2356	2058
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16146		16146	12695
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133023	5071	127952	165134
Autres créances	350662		350662	59153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12740		12740	24646
Charges constatées d’avance	4081		4081	4893
TOTAL (II)	519007	5071	513936	268579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1722357	947605	774752	565756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1353720		-1017005	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-281086		-336715	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1614806		-1333720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23407			
TOTAL (III)	23407			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1309621		958739	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	580232		469327	
Dettes fiscales et sociales	241790		250612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1990		11730	
Produits constatés d’avance (2)	232518		209068	
TOTAL (IV)	2366151		1899476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	774752		565756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2366151		1899476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1309621			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54251		54251	71582
Production vendue biens				
Production vendue services	1841510		1841510	2437433
Chiffres d’affaires nets	1895761		1895761	2509015
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			288000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150534	12987
Autres produits			298	87
Total des produits d’exploitation (I)			2334594	2522089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49557	47014
Variation de stock (marchandises)			-3450	447
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122869	180859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-298	6531
Autres achats et charges externes			1026994	1163665
Impôts, taxes et versements assimilés			48535	64369
Salaires et traitements			1011217	1031574
Charges sociales			283730	275545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90792	61906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5071	5800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23407	
Autres charges			8375	12927
Total des charges d’exploitation (II) 			2666799	2850636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-332205	-328546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2159	1266
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2159	1266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2159	-1266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-334365	-329813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80839		2167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80839		2167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17491			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17491		-2000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63348		4167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10069		11069	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2415433		2524256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2696519		2860971	
BENEFICE OU PERTE	-281086		-336715	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		42000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6404		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		4340		300
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	42000			42000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5927	101		6028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	824876	90691	21062	894506
AMORTISSEMENTS Total Général	872803	90792	21062	942534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5800	5071	5800	5071
Total Provisions pour dépréciation	5800	5071	5800	5071
TOTAL GENERAL	5800	5071	5800	5071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5071	5800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4040		4040	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	133023	133023		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	350662	350662		
Charges constatées d’avance	4081	4081		
TOTAL ETAT DES CREANCES	491805	487765	4040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	580232	580232		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241790	241790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1309621	1309621		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1990	1990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	232518	232518		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2366151	2366151		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel