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BILAN NAUTIPOLIS 2018 Siren 538027806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	42000	42000		1700
Concessions, brevets et droits similaires	6404	5927	477	64
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	685697	486287	199410	26237
Autres immobilisations corporelles	431539	338589	92950	87785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4340		4340	3340
TOTAL (I)	1169980	872803	297177	119126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2058		2058	8589
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12695		12695	13142
Avances et acomptes versés sur commandes				1089
Clients et comptes rattachés	170934	5800	165134	285715
Autres créances	59153		59153	69487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24646		24646	144716
Charges constatées d’avance	4893		4893	3232
TOTAL (II)	274380	5800	268579	525970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1444360	878604	565756	645096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1017005		-794613	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-336715		-222392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1333720		-997005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	958739		548424	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	469327		498466	
Dettes fiscales et sociales	250612		252858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11730		31319	
Produits constatés d’avance (2)	209068		311035	
TOTAL (IV)	1899476		1642101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	565756		645096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1899476		1642101	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71582		71582	85178
Production vendue biens				
Production vendue services	2437433		2437433	2317625
Chiffres d’affaires nets	2509015		2509015	2402804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12987	8119
Autres produits			87	279
Total des produits d’exploitation (I)			2522089	2411202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47014	28639
Variation de stock (marchandises)			447	28485
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180859	179336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6531	-2083
Autres achats et charges externes			1163665	972966
Impôts, taxes et versements assimilés			64369	58992
Salaires et traitements			1031574	988590
Charges sociales			275545	244900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61906	114444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5800	8807
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12927	15063
Total des charges d’exploitation (II) 			2850636	2638138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-328546	-226936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1266	1025
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1266	1025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1266	-1025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-329813	-227961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2167		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			24000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2167		26000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-2000		11737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-2000		11737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4167		14263	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11069		8694	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2524256		2437202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2860971		2659594	
BENEFICE OU PERTE	-336715		-222392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		42000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5900		504
Total Immobilisations corporelles		956391		238453
Total Immobilisations financières		3340		1000
Total Général		1007631		239957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				42000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77608	1117236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4340
Total Général			77608	1169980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	40300	1700		42000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5836	91		5927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	842369	60115	77608	824876
AMORTISSEMENTS Total Général	888505	61906	77608	872803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4340		4340	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	170934	170934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59153	59153		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4893	4893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	239321	234981	4340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	469327	469327		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250612	250612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	970469	970469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	209068	209068		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1899476	1899476		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel