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BILAN NAUTIPOLIS 2017 Siren 538027806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	42000	40300	1700	8701
Concessions, brevets et droits similaires	5900	5836	64	2014
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	560557	534320	26237	46412
Autres immobilisations corporelles	395834	308049	87785	99342
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3340		3340	2640
TOTAL (I)	1007631	888505	119126	159109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8589		8589	6505
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13142		13142	41627
Avances et acomptes versés sur commandes	1089		1089	768
Clients et comptes rattachés	294522	8807	285715	369696
Autres créances	69487		69487	21688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144716		144716	56727
Charges constatées d’avance	3232		3232	9593
TOTAL (II)	534777	8807	525970	506605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1542408	897312	645096	665713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-794613		-771997	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-222392		-22616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-997005		-774613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			24000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			24000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	548424		431599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	498466		309065	
Dettes fiscales et sociales	252858		277376	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31319		8998	
Produits constatés d’avance (2)	311035		389288	
TOTAL (IV)	1642101		1416327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	645096		665713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1642101		1416327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	85178		85178	96663
Production vendue biens				
Production vendue services	2317625		2317625	2395716
Chiffres d’affaires nets	2402804		2402804	2492379
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8119	17894
Autres produits			279	1187
Total des produits d’exploitation (I)			2411202	2511460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28639	66469
Variation de stock (marchandises)			28485	-2617
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179336	178262
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2083	-983
Autres achats et charges externes			972966	930309
Impôts, taxes et versements assimilés			58992	47883
Salaires et traitements			988590	924318
Charges sociales			244900	237463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114444	86195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8807	7076
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15063	23726
Total des charges d’exploitation (II) 			2638138	2498103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-226936	13357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1025	1024
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1025	1024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1025	-1024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-227961	12332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	24000			
Total des produits exceptionnels (VII)	26000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11737			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			24000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11737		24000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14263		-24000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8694		10948	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2437202		2511460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2659594		2534075	
BENEFICE OU PERTE	-222392		-22616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		42000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5900		
Total Immobilisations corporelles		882630		
Total Immobilisations financières		2640		
Total Général		933170		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				42000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				956391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3340
Total Général				1007631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	33299	7001	40300	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3886	1950	5836	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	736876	105492	842369	
AMORTISSEMENTS Total Général	774061	114444	888505	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	24000		24000	
Total Provisions pour dépréciation	24000		24000	
TOTAL GENERAL	24000		24000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3340			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69487			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3232			
TOTAL ETAT DES CREANCES	370581	367241	3340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel