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BILAN KLIMA RHONE ALPES 2021 Siren 538038290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4600	3017	1583	2324
Autres immobilisations corporelles	35482	28501	6981	6002
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	55081	31518	23564	23326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	391561		391561	428427
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170286	1410	168876	277941
Autres créances	7666		7666	30221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	251511		251511	152346
Charges constatées d’avance	650		650	18978
TOTAL (II)	821672	1410	820262	907912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	876754	32928	843826	931238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	360000		333000	
Report à nouveau	3195		2466	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37032		27729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	416727		379695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256905		382961	
Dettes fiscales et sociales	118779		123182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9416		5400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	385099		511543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	843826		931238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	385099		511543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1854642	14732	1869374	1772973
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1854642	14732	1869374	1772973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47385	69559
Autres produits			10	19
Total des produits d’exploitation (I)			1916769	1842550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1292997	1352390
Variation de stock (marchandises)			36866	-50895
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156	180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208421	196115
Impôts, taxes et versements assimilés			21091	20487
Salaires et traitements			197231	163237
Charges sociales			64669	53567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3827	5415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1410	2091
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42000	40000
Autres charges			9067	6965
Total des charges d’exploitation (II) 			1877735	1789552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39034	52997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39034	52997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6957		2285	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6957		2285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1316		16945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1316		16945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5641		-14661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7643		10608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1923726		1844834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1886694		1817105	
BENEFICE OU PERTE	37032		27729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2960		2895	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5294		4267	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		46365		4065
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		61365		4065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10349	40081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général			10349	55081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38040	3827	10349	31518
AMORTISSEMENTS Total Général	38040	3827	10349	31518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000	42000	40000	42000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2091	1410	2091	1410
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2091	1410	2091	1410
TOTAL GENERAL	42091	43410	42091	43410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43410	42091	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000	15000		
Clients douteux ou litigieux	2318	2318		
Autres créances clients	167968	167968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	839	839		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1550	1550		
Impôts sur les bénéfices	2965	2965		
T. V. A.	2294	2294		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17	17		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	650	650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	193601	193601		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256905	256905		
Personnel et comptes rattachés	43358	43358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51397	51397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16627	16627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7397	7397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9416	9416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	385099	385099		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel