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BILAN KLIMA RHONE ALPES 2020 Siren 538038290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4600	2276	2324	3065
Autres immobilisations corporelles	41766	35764	6002	7676
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	61365	38040	23326	25741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	428427		428427	377532
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	280032	2091	277941	297319
Autres créances	30221		30221	6504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152346		152346	290441
Charges constatées d’avance	18978		18978	17845
TOTAL (II)	910003	2091	907912	989641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	971368	40131	931238	1015382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	333000		211000	
Report à nouveau	2466		1869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27729		122597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	379695		351966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		62000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		62000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			22050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	382961		408703	
Dettes fiscales et sociales	123182		151763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5400		18900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	511543		601416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	931238		1015382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	511543		601416	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1753372	19600	1772973	1838619
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1753372	19600	1772973	1838619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				648
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69559	73738
Autres produits			19	3
Total des produits d’exploitation (I)			1842550	1913008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1352390	1278271
Variation de stock (marchandises)			-50895	-24785
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180	33
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196115	201239
Impôts, taxes et versements assimilés			20487	21315
Salaires et traitements			163237	158829
Charges sociales			53567	49681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5415	5038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2091	3292
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	62000
Autres charges			6965	18
Total des charges d’exploitation (II) 			1789552	1754931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52997	158077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52997	158076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2285		2651	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2285		2651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16945			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16945			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14661		2651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10608		38130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1844834		1915659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1817105		1793062	
BENEFICE OU PERTE	27729		122597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2895			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4267		4089	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		43365		3000
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		58365		3000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général				61365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32625	5415		38040
AMORTISSEMENTS Total Général	32625	5415		38040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				40000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62000	40000	62000	40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3292	2091	3292	2091
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3292	2091	3292	2091
TOTAL GENERAL	65292	42091	65292	42091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42091	65292	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000	15000		
Clients douteux ou litigieux	4901	4901		
Autres créances clients	275131	275131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32	32		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	357	357		
Impôts sur les bénéfices	27524	27524		
T. V. A.	2307	2307		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18978	18978		
TOTAL ETAT DES CREANCES	344230	344230		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	382961	382961		
Personnel et comptes rattachés	48397	48397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52002	52002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14396	14396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8386	8386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5400	5400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	511543	511543		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel