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BILAN KLIMA RHONE ALPES 2018 Siren 538038290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	895	895		
Autres immobilisations corporelles	38766	26692	12074	16472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	54660	27587	27074	31472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	352747		352747	272500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	252712	9649	243063	283759
Autres créances	28758		28758	6723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99735		99735	144343
Charges constatées d’avance	17363		17363	17362
TOTAL (II)	751316	9649	741667	724686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	805976	37236	768740	756158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183000		188000	
Report à nouveau	1185		965	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73684		40220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274369		245685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		51000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		51000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	765		5331	
Emprunts et dettes financières divers (4)			8890	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304732		316715	
Dettes fiscales et sociales	123796		115394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5078		13144	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	434371		459473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	768740		756158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	434371		458708	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1581245	19037	1600282	1625623
Production vendue biens				
Production vendue services				3000
Chiffres d’affaires nets	1581245	19037	1600282	1628623
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2496	5400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65397	92959
Autres produits			24	5
Total des produits d’exploitation (I)			1668199	1726988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1136027	1069972
Variation de stock (marchandises)			-80247	1965
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			407	227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			195974	205139
Impôts, taxes et versements assimilés			20928	19669
Salaires et traitements			161302	149181
Charges sociales			52916	52024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4398	4698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9649	11461
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	51000
Autres charges			16161	26675
Total des charges d’exploitation (II) 			1577514	1592012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90685	134976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28	67
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28	67
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28	-67
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90657	134909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5243		13976	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5243		13976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2061		69307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2061		69307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3182		-55331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20155		39359	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1673442		1740964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1599758		1700744	
BENEFICE OU PERTE	73684		40220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2936		1754	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		39660		
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		54660		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général				54660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23189	4398		27587
AMORTISSEMENTS Total Général	23189	4398		27587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				60000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51000	60000	51000	60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11461	9649	11461	9649
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11461	9649	11461	9649
TOTAL GENERAL	62461	69649	62461	69649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6964	62461	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000	15000		
Clients douteux ou litigieux	19153			
Autres créances clients	233559			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26878			
T. V. A.	1880			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17363			
TOTAL ETAT DES CREANCES	313834	313834		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	765	765		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	304732	304732		
Personnel et comptes rattachés	56972	56972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46738	46738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11500	11500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8586	8586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5078	5078		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	434371	434371		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel