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BILAN KLIMA RHONE ALPES 2016 Siren 538038290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	895	772	123	341
Autres immobilisations corporelles	38766	17719	21047	15666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	54660	18491	36170	31007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	274465		274465	192000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	344796	29205	315591	285988
Autres créances	2404		2404	12585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61565		61565	51708
Charges constatées d’avance	18415		18415	17888
TOTAL (II)	701645	29205	672440	560169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	756305	47696	708609	591176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116000		51000	
Report à nouveau	206		700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92759		64506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225465		132706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62000		82000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62000		82000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9857			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5609		6609	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319489		310088	
Dettes fiscales et sociales	85468		59165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	720		607	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	421144		376470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	708609		591176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	415814		376470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1438060	6196	1444256	1542419
Production vendue biens				
Production vendue services	12000		12000	12000
Chiffres d’affaires nets	1450060	6196	1456256	1554419
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105878	95328
Autres produits			3	12
Total des produits d’exploitation (I)			1562137	1649759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1007183	1060971
Variation de stock (marchandises)			-82465	-29450
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20	4177
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214711	211874
Impôts, taxes et versements assimilés			23523	22109
Salaires et traitements			124821	129142
Charges sociales			40864	41717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5187	3559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29205	20889
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62000	82000
Autres charges			14621	19361
Total des charges d’exploitation (II) 			1439668	1566349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122468	83410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122383	83410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1933			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1933			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1933			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31556		18904	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1564069		1649759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1471310		1585253	
BENEFICE OU PERTE	92759		64506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2077	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2989			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29311		10349
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		44311		10349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général				54660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13304	5187		18491
AMORTISSEMENTS Total Général	13304	5187		18491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				62000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82000	62000	82000	62000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20889	29205	20889	29205
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20889	29205	20889	29205
TOTAL GENERAL	102889	91205	102889	91205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91205	102889	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000	15000		
Clients douteux ou litigieux	43633			
Autres créances clients	301163			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	847			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1557			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18415			
TOTAL ETAT DES CREANCES	380615	380615		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9857	4527	5330	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	319489	319489		
Personnel et comptes rattachés	35666	35666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31370	31370		
Impôts sur les bénéfices	5552	5552		
T.V.A.	7802	7802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5079	5079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5609	5609		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	720	720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	421144	415814	5330	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3743			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel