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BILAN JD DEVELOPPEMENT 2016 Siren 538050089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4500	4500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25394212	24648285	745927	18507860
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14750		14750	14750
TOTAL (I)	25413462	24652785	760677	18522610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	613194	510395	102799	1057000
Autres créances	3615933		3615933	3848429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35		35	35
Charges constatées d’avance	118		118	664
TOTAL (II)	4229280	510395	3718886	4906128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29642742	25163180	4479563	23428738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10500000		10500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	144427			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2932420		188302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21080031		2888546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7503184		13576847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120096		8177	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7688935		7756287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	987403		1630264	
Dettes fiscales et sociales	196313		457062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2990000		100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11982747		9851891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4479563		23428738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11982747		9851891	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	44813		44813	110564
Chiffres d’affaires nets	44813		44813	110564
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			557	14901
Autres produits			333	2813
Total des produits d’exploitation (I)			45703	128279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270380	293466
Impôts, taxes et versements assimilés			10597	13820
Salaires et traitements			50657	101793
Charges sociales			19465	5941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			510395	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			237	786459
Total des charges d’exploitation (II) 			861730	1201989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-816027	-1073710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			178777	57100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				4261923
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178777	4319023
Dotations financières sur amortissements et provisions			17761935	
Intérêts et charges assimilées			274370	351760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18036305	351760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17857528	3967263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18673555	2893552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			251	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2406683		1947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4652	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2406683		6599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2406683		-6348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-207		-1341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	224480		4447552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21304511		1559007	
BENEFICE OU PERTE	-21080031		2888546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4500		
Total Immobilisations corporelles		25408960		2
Total Immobilisations financières				
Total Général		25413460		2
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25408962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				25413462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4500			4500
AMORTISSEMENTS Total Général	4500			4500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				24648285
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		510395		510395
Autres provisions pour dépréciation		119329	119329	
Total Provisions pour dépréciation	6886350	18391659	119329	25158680
TOTAL GENERAL	6886350	18391659	119329	25158680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		510395		
                                             - Financières		17761935		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14750	14750		
Clients douteux ou litigieux	612474	612474		
Autres créances clients	720	720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15000	15000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	298	298		
Impôts sur les bénéfices	966	966		
T. V. A.	163943	163943		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2224924	2224924		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1210802	1210802		
Charges constatées d’avance	118	118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4243995	4243995		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120096	120096		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	987403	987403		
Personnel et comptes rattachés	9110	9110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17626	17626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154449	154449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15128	15128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7688935	7688935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2990000	2990000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11982747	11982747		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel