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BILAN ILEOS GROUP 2020 Siren 538082454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	360008	350876	9132	11608
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	184184		184184	90907
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	120864		120864	
Terrains	110452	110452		-37
Constructions	9039	9039		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	183078	84816	98262	123159
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	148704508	542757	148161751	148161751
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6321237	6321237		
Prêts	85		85	85
Autres immobilisations financières	48354		48354	47469
TOTAL (I)	156041810	7419177	148622633	148434942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2418273		2418273	1215453
Autres créances	2390501		2390501	307123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1041
Disponibilités	11761851		11761851	8686853
Charges constatées d’avance	107387		107387	5745
TOTAL (II)	16678012		16678012	10216215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	126343		126343	
TOTAL GENERAL (0 à V)	172846164	7419177	165426987	158651158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45968312		45968312	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4596831		4596831	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	96306026		77329964	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5939576		18976062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152810744		146871169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	118699			
Provisions pour charges	89069		548811	
TOTAL (III)	207768		548811	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8617755		8883072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2885781		1144788	
Dettes fiscales et sociales	594935		896720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	299540		306598	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12398011		11231178	
(V)	10464			
TOTAL GENERAL (I à V)	165426987		158651158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1864877	5558175	7423052	4238018
Chiffres d’affaires nets	1864877	5558175	7423052	4238018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127755	66770
Autres produits			4	833
Total des produits d’exploitation (I)			7550811	4305620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5218300	1701363
Impôts, taxes et versements assimilés			151182	305752
Salaires et traitements			1245384	1460127
Charges sociales			561413	702560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			27372	18609
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30067	-5752
Autres charges			378089	17
Total des charges d’exploitation (II) 			7611807	4182677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60996	122944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5599828	14531540
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1896	81
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				213475
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5601725	14745096
Dotations financières sur amortissements et provisions			118699	
Intérêts et charges assimilées			5291	14501
Différences négatives de change			121634	213316
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			245623	227817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5356101	14517278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5295105	14640222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			48810	
Reprises sur provisions et transferts de charges	485135		2523992	
Total des produits exceptionnels (VII)	485135		2572802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	157			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157		1602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	484978		2571200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-159492		-1764639	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13637670		21623518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7698095		2647457	
BENEFICE OU PERTE	5939576		18976062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450915		214142
Total Immobilisations corporelles		302569		
Total Immobilisations financières		155073299		884
Total Général		155826784		215026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				665057
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				302569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155074184
Total Général				156041810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	348401	2476		350876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68958	24897		93855
AMORTISSEMENTS Total Général	417359	27372		444731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				118699
Provisions pour pensions et obligations similaires				79669
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9400
Total Provisions pour risques et charges	548811	148766	489809	207768
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	110489		37	110452
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6863994			6863994
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6974482		37	6974445
TOTAL GENERAL	7523293	148766	489845	7182213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30067	4711	
                                             - Financières		118699		
                                            - Exceptionnelles			485135	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	85		85	
Autres immobilisations financières	48354		48354	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2418273	2418273		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2404	2404		
Impôts sur les bénéfices	359195	359195		
T. V. A.	516166	516166		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15611	15611		
Divers	3773	3773		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1493351	1493351		
Charges constatées d’avance	107387	107387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4964599	4916160	48439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2885781	2885781		
Personnel et comptes rattachés	337769	337769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135184	135184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98745	98745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23236	23236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8617755	8617755		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	299540	299540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12398011	12398011		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8