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BILAN ILEOS GROUP 2019 Siren 538082454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	360008	348401	11608	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	90907		90907	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	110452	110489	-37	
Constructions	9039	9039		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	183078	59919	123159	86440
Immobilisations en cours				2234
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	148704508	542757	148161751	142045142
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6321237	6321237		
Prêts	85		85	
Autres immobilisations financières	47469		47469	41508
TOTAL (I)	155826784	7391841	148434942	142175324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1215453		1215453	345624
Autres créances	307123		307123	9868557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1041		1041	
Disponibilités	8686853		8686853	3075497
Charges constatées d’avance	5745		5745	64079
TOTAL (II)	10216215		10216215	13353757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	166042999	7391841	158651158	155529081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45968312		45968312	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4596831		4591726	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	77329964		69587007	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18976062		23608062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			2523992	
TOTAL (I)	146871169		146279099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	548811		26821	
TOTAL (III)	548811		26821	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8883072		6394469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1144788		1099599	
Dettes fiscales et sociales	896720		1707522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	306598		21571	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11231178		9223161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	158651158		155529081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3508450	729568	4238018	2470233
Chiffres d’affaires nets	3508450	729568	4238018	2470233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66770	
Autres produits			833	15004
Total des produits d’exploitation (I)			4305620	2485237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1701363	1340850
Impôts, taxes et versements assimilés			305752	72552
Salaires et traitements			1460127	683423
Charges sociales			702560	264697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18609	3459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-5752	22593
Autres charges			17	-145
Total des charges d’exploitation (II) 			4182677	2387430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122944	97807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14531540	22000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14745096	22000000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14501	369927
Différences négatives de change			213316	100
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			227817	370027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14517278	21629973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14640222	21727780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48810			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2523992			
Total des produits exceptionnels (VII)	2572802			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1602			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1602			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2571200			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1764639		-1880282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21623518		24485237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2647457		877175	
BENEFICE OU PERTE	18976062		23608062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450915
Total Immobilisations corporelles		92133		212670
Total Immobilisations financières		142086650		155031791
Total Général		142178783		155695376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2234		302569
Prêts et immobilisations financières			47555	
Total Immobilisations financières			142045141	155073299
Total Général		2234	142045141	155826784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		348401		348401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3459	65500		68958
AMORTISSEMENTS Total Général	3459	413900		417359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2523992		2523992	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				548811
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26821	608207	86217	548811
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		110489		110489
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		6863994		6863994
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6974482		6974482
TOTAL GENERAL	2550813	7582689	2610209	7523293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-5752	66770	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2523992	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	85		85	
Autres immobilisations financières	47469		47469	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1215453	1215453		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4	4		
T. V. A.	75760	75760		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3773	3773		
Groupe et associés	227176	227176		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	409	409		
Charges constatées d’avance	5745	5745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1575876	1528321	47555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel