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BILAN HOLDING AVG 2019 Siren 538000092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66548	8389	58160	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	475500		475500	
Créances rattachées à des participations	411181		411181	
Autres titres immobilisés				
Prêts	71450		71450	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1024678	8389	1016290	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11404		11404	
Autres créances	11932		11932	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	367691		367691	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	391027		391027	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1415705	8389	1407316	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9582			
Report à nouveau	1129134			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61466			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1201282			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38367			
Emprunts et dettes financières divers (4)	126584			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2447			
Dettes fiscales et sociales	38636			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	206034			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1407316			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206034			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	238703		238703	
Chiffres d’affaires nets	238703		238703	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6967	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			245670	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17806	
Impôts, taxes et versements assimilés			9982	
Salaires et traitements			113719	
Charges sociales			90970	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2741	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			235218	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10452	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1507	
Autres intérêts et produits assimilés			5926	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55432	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1442	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1442	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53990	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64442	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2976			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	301102			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	239636			
BENEFICE OU PERTE	61466			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6967			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16470			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5648		60900
Total Immobilisations financières		999393		75222
Total Général		1005042		136122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66548
Prêts et immobilisations financières			12189	
Total Immobilisations financières			116485	958130
Total Général			116485	1024678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5648	2741		8389
AMORTISSEMENTS Total Général	5648	2741		8389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	411181		411181	
Prêts	71450	12492	58958	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11404	11404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5392	5392		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	340	340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	600	600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5600	2400	3200	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	505966	32628	473338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38367	38367		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2447	2447		
Personnel et comptes rattachés	17503	17503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14692	14692		
Impôts sur les bénéfices	309	309		
T.V.A.	5495	5495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	638	638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126584	126584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	206034	206034		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1633			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10824			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2092			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4891			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17806			
Taxe professionnelle	233			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9749			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	51337			
Total TVA. déductible sur biens et services	2987			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3