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BILAN AUBERGE RN 117 2018 Siren 538006453				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60800		60800	60800
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	58409	19239	39170	37707
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	119209	19239	99970	98507
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5628		5628	4100
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6629		6629	6129
Créances – Autres	20308		20308	7233
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16418		16418	22806
Caisse				
Charges constatées d’avance	1468		1468	950
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50451		50451	41219
Total général Actif	169661	253683		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5380	5380
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			538	538
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			65483	56698
Résultat de l’exercice			819	8785
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			72220	71401
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25768	11102
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12759	12030
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4		
Autres dettes			39674	45192
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			78201	68325
Total général Passif			150421	139725
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18983	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7619	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	271569		253683	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2178		5484	
Autres produits	3492		2546	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	277239		261713	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	101032		94694	
Variation de stock (marchandises)	-1528		825	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			-291	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69651		63854	
(dont taxe professionnelle)	750			
Impôts, taxes et versements assimilés	2357		1832	
Rémunérations du personnel 	68866		62627	
Charges sociales	28340		22035	
Dotations aux amortissements	6156		5654	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	511		580	
Total des charges d’exploitation	275384		251810	
Résultat d’exploitation	1855		9903	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	946		261	
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices			858	
Bénéfice ou perte	819		8785	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel