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BILAN APRILE PRODUCTIONS 2021 Siren 538075961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	147047	147047		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3231	3231		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13908		13908	
TOTAL (I)	164186	150278	13908	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44545		44545	
Autres créances	155007		155007	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66392		66392	
Charges constatées d’avance	1474		1474	
TOTAL (II)	267418		267418	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	431605	150278	281326	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-35488			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62798			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-43287			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78613			
Emprunts et dettes financières divers (4)	137			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92757			
Dettes fiscales et sociales	90503			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2640			
Autres dettes	59961			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	324614			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	281326			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	264254			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	822			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	149718	108450	258168	
Chiffres d’affaires nets	149718	108450	258168	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36751	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			294922	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177594	
Impôts, taxes et versements assimilés			4891	
Salaires et traitements			124281	
Charges sociales			47810	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4303	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	
Total des charges d’exploitation (II) 			358948	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64025	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1318	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1318	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1318	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65344	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5040			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5040			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	297			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2196			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2493			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2546			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	299962			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	362761			
BENEFICE OU PERTE	-62798			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147047		
Total Immobilisations corporelles		34538		
Total Immobilisations financières		13908		
Total Général		195494		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31307	3231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13908
Total Général			31307	164186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147047			147047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28039	6499	31307	3231
AMORTISSEMENTS Total Général	175086	6499	31307	150278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13908		13908	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44545	44545		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4027	4027		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	85	85		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15948	15948		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134946	134946		
Charges constatées d’avance	1474	1474		
TOTAL ETAT DES CREANCES	214934	201026	13908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	822	822		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77791	17431	60360	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92757	92757		
Personnel et comptes rattachés	6352	6352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43500	43500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31166	31166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9483	9483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2640	2640		
Groupe et associés	137	137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59961	59961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	324614	264254	60360	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8366			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	87858			
Location, charges locatives et de copropriété	29593			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16320			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9096			
Autres comptes	34725			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	177594			
Taxe professionnelle	1388			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3503			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4891			
Montant de la TVA. collectée	30813			
Total TVA. déductible sur biens et services	24419			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2