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BILAN 61 PARIS NATION HOTEL 2020 Siren 538013210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17724	17724		
Fonds commercial	3411750		3411750	3411750
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	550000		550000	550000
Constructions	3624380	1406446	2217934	2217934
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74997	71582	3415	3415
Autres immobilisations corporelles	1645526	1185275	460251	434894
Immobilisations en cours				7455
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9325141	2681027	6644113	6626210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3655		3655	5065
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2230		2230	6379
Autres créances	74514		74514	31232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296850		296850	131396
Charges constatées d’avance	2092		2092	13928
TOTAL (II)	379342		379342	188000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9704482	2681027	7023455	6814210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1622388		-1693148	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-422900		70761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-545287		-122388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3167871		3194024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4100171		3479280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45137		103614	
Dettes fiscales et sociales	159439		140830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16125		18850	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7488742		6936598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7023455		6814210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	653328		707037	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1123			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			15145	65430
Production vendue biens				
Production vendue services			261137	1555355
Chiffres d’affaires nets			276282	1620784
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47013	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18233	29212
Autres produits			16	9
Total des produits d’exploitation (I)			341544	1650006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10716	47341
Variation de stock (marchandises)			1403	502
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3849	17719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7	-145
Autres achats et charges externes			285630	547936
Impôts, taxes et versements assimilés			8432	21249
Salaires et traitements			201946	407494
Charges sociales			30298	109260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				270899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80000	
Autres charges			3781	4085
Total des charges d’exploitation (II) 			626062	1426342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-284518	223664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			136060	152904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136060	152904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136060	-152904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-420578	70761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2321			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2321			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2321			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	341543		1650005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	764443		1579245	
BENEFICE OU PERTE	-422899		70760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3429475		
Total Immobilisations corporelles		5877001		39257
Total Immobilisations financières		762		
Total Général		9307237		39257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3429475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21354	5894904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				762
Total Général			21354	9325141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17724			17724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2663303			2663303
AMORTISSEMENTS Total Général	2681027			2681027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		80000		80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		80000		80000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2230	2230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74514	74514		
Charges constatées d’avance	2092	2092		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78836	78836		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1123	1123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3166748	390614	1703293	1072841
Emprunts et dettes financières divers	590000		590000	
Fournisseurs et comptes rattachés	45137	45137		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159439	159439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3510171	3510171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16124	-3453156	3469280	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7488742	653328	5762573	1072841
Emprunts souscrits en cours d’exercice	590000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel