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BILAN 61 PARIS NATION HOTEL 2018 Siren 538013210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17724	17724		
Fonds commercial	3411750		3411750	3411750
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	550000		550000	550000
Constructions	3624380	1275373	2349008	2480209
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76738	69939	6798	75
Autres immobilisations corporelles	1614626	1047092	567534	638503
Immobilisations en cours				15037
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9295981	2410128	6885853	7096336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5423		5423	4468
Avances et acomptes versés sur commandes	2322		2322	
Clients et comptes rattachés	12214		12214	16063
Autres créances	25915		25915	47294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115527		115527	56371
Charges constatées d’avance	13587		13587	1699
TOTAL (II)	174987		174987	125896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9470968	2410128	7060840	7222232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1848002		-1607324	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154854		-240678	
Subventions d’investissement			150	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-193148		-347852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3581759		3949779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3365282		3329304	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111011		120532	
Dettes fiscales et sociales	155728		131620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3392		11358	
Autres dettes	36816		27490	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7253988		7570084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7060840		7222232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	751957		724095	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5806		3292	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			76336	69354
Production vendue biens				
Production vendue services			1656707	1222833
Chiffres d’affaires nets			1733042	1292187
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29204	4026
Autres produits			4498	358
Total des produits d’exploitation (I)			1766745	1296571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46381	40999
Variation de stock (marchandises)			-376	304
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16641	10924
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-578	
Autres achats et charges externes			582271	497895
Impôts, taxes et versements assimilés			23388	19489
Salaires et traitements			399747	342576
Charges sociales			99842	86540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272596	315549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3572	8175
Total des charges d’exploitation (II) 			1443485	1322451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			323261	-25880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171926	215476
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171926	215476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-171926	-215476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151334	-241356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			78	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4013		600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4013		678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	494			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	494			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3519		678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1770759		1297249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1615905		1537927	
BENEFICE OU PERTE	154853		-240677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3429474		
Total Immobilisations corporelles		5803631		77149
Total Immobilisations financières		762		
Total Général		9233868		77149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3429475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15037	5865744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				762
Total Général			15037	9295981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17724			17724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2119808	272596		2392404
AMORTISSEMENTS Total Général	2137532	272596		2410128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12214	12214	25915	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25915	25915		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13587	13587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51716	51716		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5806	5806		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3575953	387166	1650913	1537874
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111011	111011		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155728	155728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3392	3392		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3402098	88854	3313244	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7253988	751957	4964157	1537874
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	369611			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel