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BILAN WOK PEKIN 2018 Siren 537991549				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	388566	226000	162566	
Immobilisations financières	11546		11546	
Total Actif Immobilisé	400112	226000	174112	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	14018		14018	
Avances et acomptes versés sur commandes	1192		1192	
Créances – Clients et comptes rattachés	35560		35560	
Créances – Autres	15985		15985	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47736		47736	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	114493		114493	
Total général Actif	514605			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-36604	
Résultat de l’exercice			27536	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			931	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			65329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			56334	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		124403		
Autres dettes			166009	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			287673	
Total général Passif			288605	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			65329	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1598	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	553359			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	11149			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2854			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	567363			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	199280			
Variation de stock (marchandises)	628			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	132857			
(dont taxe professionnelle)	3368			
Impôts, taxes et versements assimilés	14196			
Rémunérations du personnel 	117742			
Charges sociales	29996			
Dotations aux amortissements	39682			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8			
Total des charges d’exploitation	534393			
Résultat d’exploitation	32970			
Produits financiers	255			
Produits exceptionnels				
Charges financières	5690			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	27536			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	60096			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37190			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			767	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			645	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			186	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			398513	
Total Immobilisations (Augmentations)			1598	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			60096	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37190	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel