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BILAN WOK PEKIN 2017 Siren 537991549				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	387153	186317	200836	
Immobilisations financières	11360		11360	
Total Actif Immobilisé	398513	186317	212196	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	14646		14646	
Avances et acomptes versés sur commandes	1192		1192	
Créances – Clients et comptes rattachés	26316		26316	
Créances – Autres	17426		17426	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46451		46451	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5687		5687	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	111720		111720	
Total général Actif	510234			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-67041	
Résultat de l’exercice			30437	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-26604	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			114792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			67779	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		124403		
Autres dettes			167949	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			350520	
Total général Passif			323916	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			114792	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1816	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	590681			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	12274			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	341			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	603298			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	219375			
Variation de stock (marchandises)	1270			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	129670			
(dont taxe professionnelle)	3133			
Impôts, taxes et versements assimilés	10979			
Rémunérations du personnel 	128786			
Charges sociales	30520			
Dotations aux amortissements	40640			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	561245			
Résultat d’exploitation	42052			
Produits financiers	434			
Produits exceptionnels				
Charges financières	8050			
Charges exceptionnelles	4000			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	30437			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	64315			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43267			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1706	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			110	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			396697	
Total Immobilisations (Augmentations)			1816	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			64315	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43267	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel