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BILAN WIN FINANCE 2018 Siren 537902751
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 14386 4288 10097
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 160829 61858 98971
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 175215 66146 109069
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 18000 18000
Autres créances 113125 113125
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2448140 2448140
Disponibilités 275223 275223
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 2854488 2854488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3029703 66146 2963557
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 475393
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1719745
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 53415
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 243445
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 438797
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2930797
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1398
Dettes fiscales et sociales 26701
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4660
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 32759
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2963557
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 28125 28125
Chiffres d’affaires nets 28125 28125
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 28126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2538
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 19674
Impôts, taxes et versements assimilés 2021
Salaires et traitements 125000
Charges sociales 48726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8
Total des charges d’exploitation (II) 200071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -171945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 17679
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 17679
Dotations financières sur amortissements et provisions 61858
Intérêts et charges assimilées 53953
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 115811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -98131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -270076
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 460
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 708448
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 708908
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 35
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 35
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 708873
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 754714
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 315917
BENEFICE OU PERTE 438797
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 8359 6027
Total Immobilisations financières 210338 -29071
Total Général 218697 -29071 6027
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 14386
Prêts et immobilisations financières 20438
Total Immobilisations financières 20438 160829
Total Général 20438 175215
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2185 2104 4288
AMORTISSEMENTS Total Général 2185 2104 4288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 61858
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 61858 61858
TOTAL GENERAL 61858 61858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 61858
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 18000 18000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 7361 7361
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 8109 8109
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 97656 97656
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 131125 131125
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1398 1398
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22127 22127
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3005 3005
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1569 1569
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4660 4660
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 32759 32759
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 6699
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6039
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 6936
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 19674
Taxe professionnelle 452
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1569
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2021
Montant de la TVA. collectée 5625
Total TVA. déductible sur biens et services 2325
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 1