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BILAN SOCIETE NOUVELLE HELIO FROID 2021 Siren 537931214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17368	16487	881	2054
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17617	10152	7465	3308
Autres immobilisations corporelles	72487	38858	33629	42063
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières	1680		1680	1680
TOTAL (I)	159160	65497	93663	99113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10000		10000	6000
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12217		12217	23513
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	368354	5629	362725	407627
Autres créances	77195		77195	51560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	533266		533266	346883
Charges constatées d’avance	6704		6704	4630
TOTAL (II)	1007736	5629	1002107	840213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1166896	71126	1095770	939327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	314268		294393	
Report à nouveau	68081		68081	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66096		19875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	536445		470349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27034			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27034			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13232		17427	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	111		2428	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297078		261331	
Dettes fiscales et sociales	177569		99034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	159		30	
Produits constatés d’avance (2)	44141		88727	
TOTAL (IV)	532291		468977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1095770		939327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	523306		455752	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2223885		2223885	1732657
Chiffres d’affaires nets	2223885		2223885	1732657
				
Production stockée			-11296	-17963
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13500	9500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11137	27830
Autres produits			164	72
Total des produits d’exploitation (I)			2237391	1752096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			771231	706269
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4000	
Autres achats et charges externes			519791	367421
Impôts, taxes et versements assimilés			17865	6549
Salaires et traitements			522626	392236
Charges sociales			277571	237024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10963	10986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			664	2799
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3000	926
Total des charges d’exploitation (II) 			2119710	1724210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117681	27886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				315
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			216	214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			216	214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-213	101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117468	27986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	319		218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27034			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27353		218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27353		-218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24019		7893	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2237394		1752411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2171298		1732535	
BENEFICE OU PERTE	66096		19875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5481		8252	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	12523		10269	
Renvois : Transfert de charges	10455		20213	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1038		899	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67368		
Total Immobilisations corporelles		84592		5513
Total Immobilisations financières		1688		
Total Général		153648		5513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1688
Total Général				159160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15314	1173		16487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39221	9790		49010
AMORTISSEMENTS Total Général	54534	10963		65497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27034
Total Provisions pour risques et charges		27034		27034
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5647	664	682	5629
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5647	664	682	5629
TOTAL GENERAL	5647	27698	682	32663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		664	682	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27034		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1680		1680	
Clients douteux ou litigieux	6727	6727		
Autres créances clients	361627	361627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1094	1094		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	351	351		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47773	47773		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16180	16180		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11797	11797		
Charges constatées d’avance	6704	6704		
TOTAL ETAT DES CREANCES	453933	452253	1680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6	6		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13225	4240	8985	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	297078	297078		
Personnel et comptes rattachés	29985	29985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57057	57057		
Impôts sur les bénéfices	16547	16547		
T.V.A.	65855	65855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8126	8126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159	159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44141	44141		
TOTAL – ETAT DES DETTES	532180	523195	8985	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	19202		3620	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	68858		53781	
Location, charges locatives et de copropriété	52397		49763	
Personnel extérieur à l’entreprise	189945		97238	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18484		15984	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	190107		150656	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	519791		367421	
Taxe professionnelle	7901		841	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9964		5708	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17865		6549	
Montant de la TVA. collectée	432400		251146	
Total TVA. déductible sur biens et services	446435		186626	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16