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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE TOULON-HYERES 2021 Siren 537935058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21880	21880		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34513013	3674566	30838447	2821142
Immobilisations en cours	63818		63818	28458883
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	34598710	3696446	30902264	31280025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1004		1004	13334
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	711494	101594	609900	463922
Autres créances	1297944	631316	666628	176897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8440484		8440484	9230858
Charges constatées d’avance	113257		113257	116102
TOTAL (II)	10564183	732910	9831273	10001114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	300697		300697	325756
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45463591	4429356	41034235	41606894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1215000		1215000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121500		121500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3180323		3411302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148803		-230979	
Subventions d’investissement	6515013		6872000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11180638		11388823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3351248		2825432	
Provisions pour charges	538174		795996	
TOTAL (III)	3889422		3621428	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12375600		12375600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6446055		5923931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3426996		5187126	
Dettes fiscales et sociales	1828823		1681456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104512		61505	
Autres dettes	1698135		1282106	
Produits constatés d’avance (2)	84053		84920	
TOTAL (IV)	25964175		26596644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41034235		41606894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	115			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12565008		12565008	9863159
Chiffres d’affaires nets	12565008		12565008	9863159
				
Production stockée				
Production immobilisée				-22150
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			387745	979
Autres produits			2276	2408
Total des produits d’exploitation (I)			12955030	9844395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			317253	343854
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-26078	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12330	50557
Autres achats et charges externes			5432391	5150785
Impôts, taxes et versements assimilés			449320	415768
Salaires et traitements			2467811	2802584
Charges sociales			985024	556730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1801587	286218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			234818	92661
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			610216	385658
Autres charges			118301	81516
Total des charges d’exploitation (II) 			12402973	10166331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			552057	-321936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9993	7345
Reprises sur provisions et transferts de charges				542756
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9993	550101
Dotations financières sur amortissements et provisions			25058	
Intérêts et charges assimilées			744725	542756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			769783	542756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-759790	7345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-207732	-314591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	356987			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	356987			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	356987		-203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	992		811	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-540		-84626	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13322010		10394497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13173208		10625476	
BENEFICE OU PERTE	148803		-230979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21880		
Total Immobilisations corporelles		33153004		29818892
Total Immobilisations financières				
Total Général		33174884		29818892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		28395065		34576830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		28395065		34598710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21880			21880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1872979	1801587		3674566
AMORTISSEMENTS Total Général	1894859	1801587		3696446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				538174
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3001248
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	350000			350000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3621428	610216	342222	3889422
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	161499		59905	101594
Autres provisions pour dépréciation	371220	260096		631316
Total Provisions pour dépréciation	532719	260096	59905	732910
TOTAL GENERAL	4154147	870312	402127	4622332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		845034	376849	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	711494	711494		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1147	1147		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8432	8432		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	227395	1115650		
Autres impôts, taxes versements assimilés	78408	78408		
Divers	890788	2533		
Groupe et associés	13603	13603		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78171	78171		
Charges constatées d’avance	113257	113257		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2122695	2122695		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12375600	12375600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6446055	6446055		
Fournisseurs et comptes rattachés	3426996	3426996		
Personnel et comptes rattachés	524801	524801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	654469	654469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	278266	278266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	371287	371287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104512	104512		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1698135	1698135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	84053	84053		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25964175	25964175		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel