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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE TOULON-HYERES 2020 Siren 537935058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21880	21880		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				271236
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4694121	1872979	2821142	3020227
Immobilisations en cours	28458883		28458883	10723355
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	33174884	1894859	31280025	14014819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13334		13334	63891
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	625421	161499	463922	1003670
Autres créances	548118	371220	176897	1890990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9230858		9230858	10876378
Charges constatées d’avance	116102		116102	140774
TOTAL (II)	10533833	532719	10001114	13975703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	325756		325756	480754
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44034472	2427578	41606894	28471276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1215000		1215000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121500		108760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3411302		2053132	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-230979		1370910	
Subventions d’investissement	6872000		1800000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11388823		6547802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2825432		2492575	
Provisions pour charges	795996		743195	
TOTAL (III)	3621428		3235770	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12375600		7912925	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5923931		2385981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5187126		3309785	
Dettes fiscales et sociales	1681456		2304323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61505		2568218	
Autres dettes	1282106		104820	
Produits constatés d’avance (2)	84920		101653	
TOTAL (IV)	26596644		18687704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41606894		28471276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	115			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9863159		9863159	15038958
Chiffres d’affaires nets	9863159		9863159	15038958
				
Production stockée				
Production immobilisée			-22150	-31810
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			979	663403
Autres produits			2408	701
Total des produits d’exploitation (I)			9844395	15671252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			343854	590838
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			50557	-56817
Autres achats et charges externes			5150785	6881703
Impôts, taxes et versements assimilés			415768	469567
Salaires et traitements			2802584	3005060
Charges sociales			556730	1120956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			286218	300542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92661	322006
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			385658	488488
Autres charges			81516	117111
Total des charges d’exploitation (II) 			10166331	13239456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-321936	2431796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7345	10000
Reprises sur provisions et transferts de charges			542756	100752
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			550101	110752
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			542756	398784
Différences négatives de change				45
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			542756	398829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7345	-288076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-314591	2143720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203		5037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203		5037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-203		-5037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	811		200728	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-84626		567045	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10394497		15782004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10625476		14411094	
BENEFICE OU PERTE	-230979		1370910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293116		
Total Immobilisations corporelles		15330344		17822660
Total Immobilisations financières				
Total Général		15623460		17822660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271236	21880	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33153004	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		271236	33174884	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21880			21880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1586761	286218		1872979
AMORTISSEMENTS Total Général	1608641	286218		1894859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				795996
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2475432
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	350000			350000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3235770	385658		3621428
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68838	92661		161499
Autres provisions pour dépréciation	371220			371220
Total Provisions pour dépréciation	440058	92661		532719
TOTAL GENERAL	3675828	478319		4154147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		478319		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	625421	625421		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	795	795		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	310243	310243		
Autres impôts, taxes versements assimilés	132496	132496		
Divers				
Groupe et associés	118356	118356		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13771	13771		
Charges constatées d’avance	116102	116102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1317184	1317184		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12375600	12375600		
Emprunts et dettes financières divers	5923931	5923931		
Fournisseurs et comptes rattachés	5187126	5187126		
Personnel et comptes rattachés	503975	503975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	795337	795337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	250319	250319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131825	131825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61505	61505		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1282106	1282106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	84920	84920		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26596644	26596644		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel