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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE TOULON-HYERES 2019 Siren 537935058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21880	21880		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	271236		271236	3269436
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4606988	1586761	3020227	2937983
Immobilisations en cours	10723355		10723355	183157
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15623460	1608641	14014819	6390577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63891		63891	7074
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1072508	68838	1003670	1391532
Autres créances	2262210	371220	1890990	669722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10876378		10876378	10805459
Charges constatées d’avance	140774		140774	64567
TOTAL (II)	14415761	440058	13975703	12938354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	480754		480754	584366
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30519976	2048699	28471276	19913298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1215000		1215000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108760		52100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2053132		976603	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1370910		1133189	
Subventions d’investissement	1800000		1800000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6547802		5176892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2492575		2064060	
Provisions pour charges	743195		683222	
TOTAL (III)	3235770		2747282	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7912925		2253050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2385981		18691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3309785		3777453	
Dettes fiscales et sociales	2304323		2809767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2568218		1923499	
Autres dettes	104820		1110821	
Produits constatés d’avance (2)	101653		95843	
TOTAL (IV)	18687704		11989124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28471276		19913298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	115			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15038958		15038958	14491564
Chiffres d’affaires nets	15038958		15038958	14491564
				
Production stockée				
Production immobilisée			-31810	15351
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			663403	349461
Autres produits			701	805
Total des produits d’exploitation (I)			15671252	14857182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			590838	439543
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				15126
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-56817	24295
Autres achats et charges externes			6881703	6281218
Impôts, taxes et versements assimilés			469567	600020
Salaires et traitements			3005060	3080288
Charges sociales			1120956	1272404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			300542	332000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			322006	118054
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			488488	476003
Autres charges			117111	252542
Total des charges d’exploitation (II) 			13239456	12891494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2431796	1965688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10000	9971
Reprises sur provisions et transferts de charges			100752	100862
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110752	110833
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			398784	99194
Différences négatives de change			45	10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			398829	99204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-288076	11629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2143720	1977317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5037		30637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5037		30637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5037		-30637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	200728		178438	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	567045		635053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15782004		14968015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14411094		13834826	
BENEFICE OU PERTE	1370910		1133189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3291316		40965
Total Immobilisations corporelles		4407360		11023293
Total Immobilisations financières				
Total Général		7698676		11064258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			293116	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15330344	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			15623460	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21880			21880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1286219	1885469	1584927	1586761
AMORTISSEMENTS Total Général	1308099	1885926	1585384	1608641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				743195
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2142575
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	350000			350000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2747282	5319207	4830719	3235770
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	349301	68838	349301	68838
Autres provisions pour dépréciation	432154	253168	314102	371220
Total Provisions pour dépréciation	781455	394052	735449	440058
TOTAL GENERAL	3528737	5713259	5566168	3675828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		810494	663403	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1072508	1072508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1550	1550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1523568	1523568		
Autres impôts, taxes versements assimilés	78190	78190		
Divers				
Groupe et associés	204043	204043		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9221	9221		
Charges constatées d’avance	140774	140774		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3029854	3029854		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7912925			7912925
Emprunts et dettes financières divers	2385981	32416	2353564	
Fournisseurs et comptes rattachés	3309785	3309785		
Personnel et comptes rattachés	774714	774714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	963799	963799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135863	135863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	429948	429948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2568218	2568218		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104820	104820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101653	101653		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18687704	18687704		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel