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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE TOULON-HYERES 2018 Siren 537935058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21880	21880		5480
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3269436		3269436	3307576
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4224203	1286219	2937983	2921806
Immobilisations en cours	183157		183157	95283
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7698676	1308099	6390577	6330145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7074		7074	31369
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1740833	349301	1391532	1188027
Autres créances	1101876	432154	669722	1982145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10805459		10805459	6652176
Charges constatées d’avance	64567		64567	62088
TOTAL (II)	13719809	781455	12938354	9915805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	584366		584366	507688
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22002852	2089554	19913298	16753639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1215000		1215000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52100		8100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	976603		152678	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1133189		867924	
Subventions d’investissement	1800000		1800000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5176892		4043703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2064060		1635545	
Provisions pour charges	683222		635734	
TOTAL (III)	2747282		2271279	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2253050		2253050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18691		16657	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3777453		3506598	
Dettes fiscales et sociales	2809767		2658971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1923499		1891645	
Autres dettes	1110821		24000	
Produits constatés d’avance (2)	95843		87736	
TOTAL (IV)	11989124		10438657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19913298		16753639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	18691			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14491564		14491564	14999498
Chiffres d’affaires nets	14491564		14491564	14999498
				
Production stockée				
Production immobilisée			15351	63910
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			349461	2142697
Autres produits			805	714
Total des produits d’exploitation (I)			14857182	17206818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			439543	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15126	16121
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24295	-767
Autres achats et charges externes			6281218	7675947
Impôts, taxes et versements assimilés			600020	510340
Salaires et traitements			3080288	3181079
Charges sociales			1272404	1316114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			332000	543603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			118054	1012862
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			476003	1635545
Autres charges			252542	31603
Total des charges d’exploitation (II) 			12891494	15922446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1965688	1284372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9971	6684
Reprises sur provisions et transferts de charges			100862	98363
Différences positives de change				50
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110833	105097
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99194	98363
Différences négatives de change			10	24
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99204	98387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11629	6709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1977317	1291081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30637		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30637		1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30637		-1000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	178438		154254	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	635053		267902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14968015		17311915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13834826		16443990	
BENEFICE OU PERTE	1133189		867924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3329456		13555
Total Immobilisations corporelles		3976788		430572
Total Immobilisations financières				
Total Général		7306245		392432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51695		3291316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		172133		4407360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		223828		7698676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16400	5480		21880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	959699	326520		1286219
AMORTISSEMENTS Total Général	976099	332000		1308099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				683222
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1714060
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	350000			350000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2271279	476003		2747282
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	349301			349301
Autres provisions pour dépréciation	663561	118054	349461	432154
Total Provisions pour dépréciation	1012862	118054	349461	781455
TOTAL GENERAL	3284141	594057	349461	3528737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		594057	349461	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1740833	1740833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5681	5681		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33828	33828		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	490380	490380		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46021	46021		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	525965	525965		
Charges constatées d’avance	64567	64567		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2907275	2907275		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2253050	2253050		
Emprunts et dettes financières divers	18691	18691		
Fournisseurs et comptes rattachés	3777453	3777453		
Personnel et comptes rattachés	989011	989011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	965354	965354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152804	152804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	702598	702598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1923499	1923499		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1110821	1110821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	95843	95843		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11989124	11989124		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	85