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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE TOULON-HYERES 2017 Siren 537935058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21880	16400	5480	12764
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3307576		3307576	4710110
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3881505	959699	2921806	736532
Immobilisations en cours	95283		95283	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7306245	976099	6330145	5459406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31369		31369	30602
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1537328	349301	1188027	1966967
Autres créances	2645706	663561	1982145	2221841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6652176		6652176	5641964
Charges constatées d’avance	62088		62088	36025
TOTAL (II)	10928667	1012862	9915805	9897399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	507688		507688	431618
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18742600	1988961	16753639	15788423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1215000		1215000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	152678		-459213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	867924		619992	
Subventions d’investissement	1800000		1800000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4043703		3175778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1635545		2119861	
Provisions pour charges	635734		658570	
TOTAL (III)	2271279		2778431	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2253050		2253050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16657		11189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3506598		4403230	
Dettes fiscales et sociales	2658971		1767019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1891645		693639	
Autres dettes	24000		642146	
Produits constatés d’avance (2)	87736		63940	
TOTAL (IV)	10438657		9834214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16753639		15788423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14999498		14999498	12507460
Chiffres d’affaires nets	14999498		14999498	12507460
				
Production stockée				
Production immobilisée			63910	52220
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2142697	
Autres produits			714	16
Total des produits d’exploitation (I)			17206818	12559695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16121	23388
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-767	-9630
Autres achats et charges externes			7675947	5213134
Impôts, taxes et versements assimilés			510340	457605
Salaires et traitements			3181079	2649753
Charges sociales			1316114	1243113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			543603	419693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1012862	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1635545	1963861
Autres charges			31603	24939
Total des charges d’exploitation (II) 			15922446	11985856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1284372	573840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6684	4958
Reprises sur provisions et transferts de charges			98363	99510
Différences positives de change			50	49
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105097	104516
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98363	99509
Différences négatives de change			24	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98387	99509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6709	5006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1291081	578846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			736	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		1143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1000		-1143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	154254		12062	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	267902		-54351	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17311915		12664211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16443990		12044220	
BENEFICE OU PERTE	867924		619992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4703951		
Total Immobilisations corporelles		1187951		2790038
Total Immobilisations financières				
Total Général		5891902		2790038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1374495	3329456	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1200	3976788	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1375695	7306245	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9116	7284		16400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423379	536319		959699
AMORTISSEMENTS Total Général	432496	543603		976099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				635734
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1285545
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		350000		350000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2778431	1635545	2142697	2271279
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		349301		349301
Autres provisions pour dépréciation		663561		663561
Total Provisions pour dépréciation		1012862		1012862
TOTAL GENERAL	2778431	2648407	2142697	3284141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2648407	2142697	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3574			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	159835			
T. V. A.	514758			
Autres impôts, taxes versements assimilés	60841			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1906698			
Charges constatées d’avance	62088			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4245122	4245122		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2253050	2253050		
Emprunts et dettes financières divers	16657	16657		
Fournisseurs et comptes rattachés	3506598	3506598		
Personnel et comptes rattachés	839378	839378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	974728	974728		
Impôts sur les bénéfices	364575	364575		
T.V.A.	165806	165806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	314483	314483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1891645	1891645		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24000	24000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87736	87736		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10438657	10438657		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	84