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BILAN SEMAO 2021 Siren 537934978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4758	1909	2850	3276
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6000	1244	4756	5356
Installations techniques, matériel et outillage industriels	265323	124284	141039	171984
Autres immobilisations corporelles	52371	39369	13003	20347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2600		2600	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	1500
TOTAL (I)	336752	168006	168746	202463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	108066		108066	89148
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1606		1606	375000
Clients et comptes rattachés	217428		217428	163039
Autres créances	170447		170447	51461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2775064		2775064	2872360
Charges constatées d’avance	2837		2837	4751
TOTAL (II)	3275448		3275448	3555758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3612200	168006	3444194	3758221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2089164		1589324	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-212121		499840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1893543		2105664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	295407		726527	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	295407		726527	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1762	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	850744		445927	
Dettes fiscales et sociales	241339		427729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116688		2027	
Produits constatés d’avance (2)	46473		48585	
TOTAL (IV)	1255244		926029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3444194		3758221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1255244		926029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3232450		3232450	3139878
Chiffres d’affaires nets	3232450		3232450	3139878
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			446886	865396
Autres produits			430	12
Total des produits d’exploitation (I)			3679767	4005286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18919	-25575
Autres achats et charges externes			2499438	1986413
Impôts, taxes et versements assimilés			25402	22573
Salaires et traitements			769715	721147
Charges sociales			262938	260212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45275	46886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62765	8538
Total des charges d’exploitation (II) 			3646611	3020194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33153	985092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33153	985092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	139071			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	761000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	557820		438121	
Total des produits exceptionnels (VII)	1457891		438121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	815465			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	761000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	126700		726527	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1703165		726527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-245274		-288406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			196846	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5137658		4443407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5349779		3943567	
BENEFICE OU PERTE	-212121		499840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5958		
Total Immobilisations corporelles		320225		774908
Total Immobilisations financières		1500		3000
Total Général		327683		777908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5349	763490	326294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4500
Total Général		5349	763490	336752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2682	427		3109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122539	44849	2490	164897
AMORTISSEMENTS Total Général	125220	45275	2490	168006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				5
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				295407
Total Provisions pour risques et charges	726527	126700	557820	295407
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	726527	126700	557820	295407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		126700	557820	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	217428	217428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	170227	170227		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220	220		
Charges constatées d’avance	2837	2837		
TOTAL ETAT DES CREANCES	395212	390712	4500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	850744	850744		
Personnel et comptes rattachés	121876	121876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76129	76129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36274	36274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7060	7060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116688	116688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46473	46473		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1255244	1255244		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel