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BILAN SELARL PHARMACIE DE PORT GRIMAUD 2018 Siren 537904542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1040230	60000	980230	1010230
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	145443	60699	84744	102279
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10050		10050	10050
Prêts				
Autres immobilisations financières	607		607	607
TOTAL (I)	1196330	120699	1075631	1123166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	74077		74077	85152
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9672		9672	13789
Autres créances	13051		13051	16868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				60020
Disponibilités	78533		78533	34098
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	175334		175334	209928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1371664	120699	1250965	1333094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181627		174825	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16529		6803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	473156		456627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	416315		506292	
Emprunts et dettes financières divers (4)	297282		281569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45226		66527	
Dettes fiscales et sociales	18986		22078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	777808		876466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1250965		1333094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	297282			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	810725		810725	771830
Production vendue biens				
Production vendue services	59333		59333	65994
Chiffres d’affaires nets	870058		870058	837823
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			913	
Autres produits			35	18
Total des produits d’exploitation (I)			871006	837841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			529001	504049
Variation de stock (marchandises)			11075	13255
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			585	72
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69817	65805
Impôts, taxes et versements assimilés			11731	9044
Salaires et traitements			114920	116467
Charges sociales			47854	71980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17535	16880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			806	45
Total des charges d’exploitation (II) 			803324	797597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67682	40244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				6313
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23	57
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	57
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10328	2640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10328	2640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10304	-2584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57378	43974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000		30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30000		30000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30000		-30000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10849		7171	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	871029		844210	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	854500		837408	
BENEFICE OU PERTE	16529		6803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1040230		
Total Immobilisations corporelles		147576		
Total Immobilisations financières		10657		
Total Général		1198463		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1040230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2133	145443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10657
Total Général			2133	1196330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45297	17535	2133	60699
AMORTISSEMENTS Total Général	45297	17535	2133	60699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	30000	30000		60000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30000	30000		60000
TOTAL GENERAL	30000	30000		60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	607		607	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9672	9672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	66	66		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1263	1263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11723	11723		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	23331	22724	607	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	416315	84810	331505	
Emprunts et dettes financières divers	330	330		
Fournisseurs et comptes rattachés	45226	45226		
Personnel et comptes rattachés	312	312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15088	15088		
Impôts sur les bénéfices	1250	1250		
T.V.A.	1571	1571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	765	765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	296952	296952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	777809	446304	331505	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89978			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel