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BILAN SELARL PHARMACIE DE PORT GRIMAUD 2017 Siren 537904542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1040230	30000	1010230	1040230
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	147576	45297	102279	113827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10050		10050	10050
Prêts				
Autres immobilisations financières	607		607	607
TOTAL (I)	1198463	75297	1123166	1164714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	85152		85152	98407
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13789		13789	25512
Autres créances	16868		16868	17914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60020		60020	80047
Disponibilités	34098		34098	10899
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	209928		209928	232778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1408391	75297	1333094	1397492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174825		136373	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6803		38452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	456627		449825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	506292		596009	
Emprunts et dettes financières divers (4)	281569		271255	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66527		68173	
Dettes fiscales et sociales	22078		12208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			23	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	876466		947667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1333094		1397492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	453160		430850	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	771830		771830	802609
Production vendue biens				
Production vendue services	65994		65994	47929
Chiffres d’affaires nets	837823		837823	850538
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1470
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			837841	852008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			504049	516765
Variation de stock (marchandises)			13255	9072
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72	102
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65805	68154
Impôts, taxes et versements assimilés			9044	8327
Salaires et traitements			116467	112345
Charges sociales			71980	61465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16880	13599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	11
Total des charges d’exploitation (II) 			797597	789840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40244	62168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6313	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57	58
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	58
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2640	15965
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2640	15965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2584	-15907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43974	46261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7171		7809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	844210		852066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	837408		813614	
BENEFICE OU PERTE	6803		38452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1040230		
Total Immobilisations corporelles		142244		5332
Total Immobilisations financières		10657		
Total Général		1193131		5332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1040230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				147576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10657
Total Général				1198463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28417	16880		45297
AMORTISSEMENTS Total Général	28417	16880		45297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		30000		30000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		30000		30000
TOTAL GENERAL		30000		30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	607			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13789			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	557			
T. V. A.	4853			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1495			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9964			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	31264	30657	607	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	506292	82987	339681	
Emprunts et dettes financières divers	395	395		
Fournisseurs et comptes rattachés	66527	66527		
Personnel et comptes rattachés	312	312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19607	19607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	672	672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1487	1487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	281174	281174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	876466	453160	339681	83625
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel