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BILAN RESO TERTIAIRE IDF 2021 Siren 537934317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	210000	175000	35000	56000
Autres immobilisations incorporelles	41084	41084		4736
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3160105	2505525	654581	808721
Autres immobilisations corporelles	683525	327798	355727	95519
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				5600
Autres immobilisations financières	84998		84998	50
TOTAL (I)	4179712	3049406	1130306	970626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1495176	3264	1491913	1769665
Autres créances	144500		144500	116240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1414568		1414568	919708
Charges constatées d’avance	21843		21843	21315
TOTAL (II)	3076087	3264	3072824	2826928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7255800	3052670	4203130	3797554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	966886		628781	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190906		338105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1432792		1241886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67774		42048	
Provisions pour charges	15519		17834	
TOTAL (III)	83293		59882	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17652			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	558769		260723	
Dettes fiscales et sociales	657986		551922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46988		172440	
Autres dettes	464735		480000	
Produits constatés d’avance (2)	940916		1030701	
TOTAL (IV)	2687045		2495786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4203130		3797554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7407068		7407068	6203647
Chiffres d’affaires nets	7407068		7407068	6203647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33355	5656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76312	25286
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			7516737	6234589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			941083	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2440335	2596158
Impôts, taxes et versements assimilés			185146	148164
Salaires et traitements			1991467	1683428
Charges sociales			894781	680256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			713642	573806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3264	1645
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63494	45651
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			7233212	5729109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283525	505481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283525	505481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			179	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42		179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157		382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20642		15034	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20799		15416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20757		-15237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71862		152139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7516779		6234768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7325874		5896663	
BENEFICE OU PERTE	190906		338105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251084		
Total Immobilisations corporelles		3208601		814616
Total Immobilisations financières		5650		79348
Total Général		3465335		893964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			179587	3843630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84998
Total Général			179587	4179712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	190348	25736		216084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2304362	687905	158945	2833322
AMORTISSEMENTS Total Général	2494709	713642	158945	3049406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				67774
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15519
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59882	63494	40084	83293
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1645	3264	1645	3264
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1645	3264	1645	3264
TOTAL GENERAL	61528	66758	41729	86557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66758	41729	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84998		84998	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1495176	1495176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7902	7902		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72746	72746		
T. V. A.	62412	62412		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1342	1342		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96	96		
Charges constatées d’avance	21843	21843		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1746517	1661519	84998	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	558769	558769		
Personnel et comptes rattachés	166547	166547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305616	305616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115190	115190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70633	70633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46988	46988		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	482386	482386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	940916	940916		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2687045	2687045		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel