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BILAN RESO TERTIAIRE IDF 2020 Siren 537934317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	210000	154000	56000	67000
Autres immobilisations incorporelles	41084	36348	4736	157
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2842637	2033916	808721	741509
Autres immobilisations corporelles	365964	270445	95519	118641
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5600		5600	7700
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	3465335	2494709	970626	935056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1771310	1645	1769665	1507758
Autres créances	116240		116240	128517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	919708		919708	355400
Charges constatées d’avance	21315		21315	850
TOTAL (II)	2828573	1645	2826928	1992525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6293909	2496355	3797554	2927582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	628781			
Report à nouveau			304277	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	338105		324504	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1241886		903781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42048		8981	
Provisions pour charges	17834		14223	
TOTAL (III)	59882		23204	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4343	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260723		485569	
Dettes fiscales et sociales	551922		429540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	172440		90131	
Autres dettes	480000		360138	
Produits constatés d’avance (2)	1030701		630876	
TOTAL (IV)	2495786		2000596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3797554		2927582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2401
Production vendue biens				
Production vendue services	6203647		6203647	5617359
Chiffres d’affaires nets	6203647		6203647	5619759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5656	2750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25286	41563
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6234589	5664073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2596158	2336846
Impôts, taxes et versements assimilés			148164	164609
Salaires et traitements			1683428	1512810
Charges sociales			680256	677076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			573806	497166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1645	2888
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45651	15539
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			5729109	5206935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			505481	457138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			505481	456457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			45	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	179			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	179		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	382		465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15034		11600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15416		12065	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15237		-12020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	152139		119933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6234768		5664130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5896663		5339626	
BENEFICE OU PERTE	338105		324504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243394		7691
Total Immobilisations corporelles		2692048		618818
Total Immobilisations financières		7750		5000
Total Général		2943191		631508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	176237	14111		190348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1831898	559695	87231	2304362
AMORTISSEMENTS Total Général	2008135	573806	87231	2494709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				42048
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17834
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23204	45651	8973	59882
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3521	1645	3521	1645
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3521	1645	3521	1645
TOTAL GENERAL	26725	47296	12493	61528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47296	12493	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5600	5600		
Autres immobilisations financières	50		50	
Clients douteux ou litigieux	1771310	1771310		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8745	8745		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40049	40049		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21315	21315		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1847069	1847019	50	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	260723	260723		
Personnel et comptes rattachés	142772	142772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240794	240794		
Impôts sur les bénéfices	32162	32162		
T.V.A.	81977	81977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54217	54217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	172440	172440		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	480000	480000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1030701	1030701		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2495786	2495786		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel