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BILAN RESO TERTIAIRE IDF 2019 Siren 537934317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	210000	143000	67000	88000
Autres immobilisations incorporelles	33394	33237	157	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2340869	1599360	741509	600709
Autres immobilisations corporelles	351178	232538	118641	133175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7700		7700	
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	2943191	2008135	935056	821934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1511279	3521	1507758	1384938
Autres créances	128517		128517	73431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	355400		355400	
Charges constatées d’avance	850		850	22893
TOTAL (II)	1996046	3521	1992525	1481262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4939237	2011655	2927582	2303196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	304277		102565	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	324504		201712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	903781		579277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8981		12728	
Provisions pour charges	14223		9074	
TOTAL (III)	23204		21802	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4343		283896	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	485569		209245	
Dettes fiscales et sociales	429540		476889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90131		38758	
Autres dettes	360138		253	
Produits constatés d’avance (2)	630876		693075	
TOTAL (IV)	2000596		1702117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2927582		2303196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2401		2401	4182
Production vendue biens				
Production vendue services	5617359		5617359	5025344
Chiffres d’affaires nets	5619759		5619759	5029526
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2750	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41563	39668
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5664073	5072194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				232526
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				63819
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				12084
Autres achats et charges externes			2336846	1842571
Impôts, taxes et versements assimilés			164609	25924
Salaires et traitements			1512810	1610454
Charges sociales			677076	607310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			497166	419824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2888	12991
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15539	15189
Autres charges				-145
Total des charges d’exploitation (II) 			5206935	4842546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			457138	229648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			693	1096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			693	1096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-681	-1096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			456457	228552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	465		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11600		6783	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12065		7233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12020		-7230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119933		19610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5664130		5072197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5339626		4870485	
BENEFICE OU PERTE	324504		201712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		241964		1430
Total Immobilisations corporelles		2198535		612759
Total Immobilisations financières		50		11900
Total Général		2440548		626089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				243394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			119246	2692048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4200	7750
Total Général			123446	2943191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153964	22273		176237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1464651	474893	107646	1831898
AMORTISSEMENTS Total Général	1618614	497166	107646	2008135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				8981
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14223
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21802	15539	14137	23204
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15616	2888	14983	3521
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15616	2888	14983	3521
TOTAL GENERAL	37418	18427	29120	26725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18427	29120	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7700	6600	1100	
Autres immobilisations financières	50		50	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1511279	1511279		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13900	13900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114040	114040		
Autres impôts, taxes versements assimilés	82	82		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	496	496		
Charges constatées d’avance	850	850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1648396	1647246	1150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4343	4343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	485569	485569		
Personnel et comptes rattachés	58440	58440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189674	189674		
Impôts sur les bénéfices	56012	56012		
T.V.A.	68002	68002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57413	57413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90131	90131		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	360138	360138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	630876	630876		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2000596	2000596		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel