ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN RESO TERTIAIRE IDF 2018 Siren 537934317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	210000	122000	88000	119000
Autres immobilisations incorporelles	31964	31964		12697
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1870493	1269784	600709	363030
Autres immobilisations corporelles	328041	194866	133175	150935
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1600
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	2440548	1618614	821934	647312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				12084
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1926
Clients et comptes rattachés	1400553	15616	1384938	1095707
Autres créances	73431		73431	137844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				439
Charges constatées d’avance	22893		22893	21872
TOTAL (II)	1496878	15616	1481262	1269872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3937426	1634230	2303196	1917184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	102565		144877	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201712		157688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	579277		577565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12728		13355	
Provisions pour charges	9074		5902	
TOTAL (III)	21802		19257	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283896		225350	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3853	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209245		343148	
Dettes fiscales et sociales	476889		426816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38758		970	
Autres dettes	253		255324	
Produits constatés d’avance (2)	693075		64901	
TOTAL (IV)	1702117		1320362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2303196		1917184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4182		4182	
Production vendue biens				
Production vendue services	5025344		5025344	5053866
Chiffres d’affaires nets	5029526		5029526	5053866
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39668	2038
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5072194	5055904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			232526	684026
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63819	141830
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12084	497
Autres achats et charges externes			1842571	1234459
Impôts, taxes et versements assimilés			25924	105848
Salaires et traitements			1610454	1688051
Charges sociales			607310	598159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			419824	380025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12991	24329
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15189	13355
Autres charges			-145	
Total des charges d’exploitation (II) 			4842546	4870579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229648	185325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1096	1615
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1096	1615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1096	-1615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228552	183711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		12494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6783		16818	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7233		29312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7230		-29312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19610		-3290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5072197		5055904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4870485		4898216	
BENEFICE OU PERTE	201712		157688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		241964		
Total Immobilisations corporelles		1725618		602830
Total Immobilisations financières		1650		
Total Général		1969		602830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				241964
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129913	2198535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1600	50
Total Général			131513	2440548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110267	43697		153964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1211653	376127	123130	1464651
AMORTISSEMENTS Total Général	1321920	419824	123130	1618614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19257	15189	12643	21802
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26435	12991	23810	15616
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26435	12991	23810	15616
TOTAL GENERAL	45691	28180	36453	37418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28180	28180	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1400553	1400553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5340	5340		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	277	277		
Impôts sur les bénéfices	27711	27711		
T. V. A.	39825	39825		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	278	278		
Charges constatées d’avance	22893	22893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1496928	1496878	50	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	283896	283896		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209245	209245		
Personnel et comptes rattachés	59369	59369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189845	189845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	212304	212304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15371	15371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38758	38758		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	253	253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	693075	693075		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1702117	1702117		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33		35	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33		35