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BILAN RESO TERTIAIRE IDF 2017 Siren 537934317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	210000	91000	119000	130000
Autres immobilisations incorporelles	31964	19267	12697	8811
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1415732	1052702	363030	367945
Autres immobilisations corporelles	309886	158951	150935	144523
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1600		1600	
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	1969232	1321920	647312	651328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12084		12084	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1926		1926	
Clients et comptes rattachés	1122142	26435	1095707	584574
Autres créances	137844		137844	76926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	439		439	
Charges constatées d’avance	21872		21872	23887
TOTAL (II)	1296307	26435	1269872	685387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3265539	1348355	1917184	1336715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	144877		25400	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157688		119477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	577565		419877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13355			
Provisions pour charges	5902		4046	
TOTAL (III)	19257		4046	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225350			
Emprunts et dettes financières divers (4)			322504	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3853			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343148		139910	
Dettes fiscales et sociales	426816		294275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	970			
Autres dettes	255324		150202	
Produits constatés d’avance (2)	64901			
TOTAL (IV)	1320362		906890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1917184		1330813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5053866		5053866	2088683
Chiffres d’affaires nets	5053866		5053866	2088683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2038	5066
Autres produits				276
Total des produits d’exploitation (I)			5055904	2094026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			684026	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141830	-362
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			497	
Autres achats et charges externes			1234459	680864
Impôts, taxes et versements assimilés			105848	26377
Salaires et traitements			1688051	623493
Charges sociales			598159	212148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			380025	355326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24329	4144
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13355	1856
Autres charges				-34
Total des charges d’exploitation (II) 			4870579	1903812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185325	190215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1615	238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1615	238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1615	-238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183711	189976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12494		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16818		23623	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29312		23713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29312		-23713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3290		46787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5055904		2094026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4898216		1974550	
BENEFICE OU PERTE	157688		119477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220913		30309
Total Immobilisations corporelles		1462020		363857
Total Immobilisations financières		50		3900
Total Général		1682983		398066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9258	241964
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100258	1725619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2300	1650
Total Général			111816	1969232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82102	36565	8400	110267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	949553	343460	81359	1211653
AMORTISSEMENTS Total Général	1031655	380025	89759	1321920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				13355
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5902
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5902	17401		23303
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4144	24329	2038	26435
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4144	24329	2038	26435
TOTAL GENERAL	10045	41729	2038	49737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41729	2038	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1600	1600		
Autres immobilisations financières	50			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1122142			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3117			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57342			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	59104			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9179			
Charges constatées d’avance	21872			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1274406	1274356	50	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225350	225350		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	343148	343148		
Personnel et comptes rattachés	81558	81558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164074	164074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172602	172602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8583	8583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	970	970		
Groupe et associés	15324	15324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240000	240000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64901	64901		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1316510	1316510		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35