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BILAN POE SERVICES 2016 Siren 537993446				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	126000	25500	100500	
Immobilisations corporelles	177818	35708	142111	143857
Immobilisations financières	66398		66398	4702
Total Actif Immobilisé	370217	61208	309009	148559
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	75478	10305	65174	36307
Créances – Autres	94767		94767	73599
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135156		135156	21599
Caisse				
Charges constatées d’avance	22237		22237	44
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	327638	10305	317333	131548
Total général Actif	697855			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			49000	49000
Report à nouveau			211	179
Résultat de l’exercice			45330	32032
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			95641	82311
Provisions pour risques et charges - Total II			28221	
Emprunts et dettes assimilées			80572	87474
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			363942	58524
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30204		
Autres dettes			57967	51798
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			502481	197796
Total général Passif			626343	280107
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			71650	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			207716	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10625	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	20900			
Ventes de marchandises – France	36214			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1096120		275381	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14		45	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1132348		275426	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	25000			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14630			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	962218		220960	
(dont taxe professionnelle)	626			
Impôts, taxes et versements assimilés	2280		1017	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	39490		14290	
Dotations aux provisions	38526			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		52	
Total des charges d’exploitation	1082146		236319	
Résultat d’exploitation	50201		39107	
Produits financiers	6996			
Produits exceptionnels	10625		3170	
Charges financières	3379		3169	
Charges exceptionnelles	8631		1112	
Impôts sur les bénéfices	10483		5964	
Bénéfice ou perte	45330		32032	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel