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BILAN O TERA 2021 Siren 537977555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48755	31495	17259	7373
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5300		5300	5300
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11966	7855	4111	10102
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113637	77112	36525	58994
Autres immobilisations corporelles	590983	424924	166059	114106
Immobilisations en cours	5252		5252	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5148957		5148957	5148957
Créances rattachées à des participations		38733	-38733	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198		198	198
TOTAL (I)	5925048	580120	5344929	5345030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	15920
Clients et comptes rattachés	501767		501767	528791
Autres créances	458151		458151	864499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	737595		737595	502380
Charges constatées d’avance	12492		12492	11981
TOTAL (II)	1711005		1711005	1923571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7636053	580120	7055934	7268600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	444000		444000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-653328		-448536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-634250		-204792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5300		5300	
TOTAL (I)	-838278		-204028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108415		203351	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7340532		6840354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111280		93049	
Dettes fiscales et sociales	210223		331228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119314		3640	
Autres dettes	4447		1007	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7894211		7472629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7055934		7268600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7861211		7364215	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1603121	1462529
Chiffres d’affaires nets			1603121	1462529
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8667	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1162	66739
Autres produits			20	17
Total des produits d’exploitation (I)			1612970	1531284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			882652	753023
Impôts, taxes et versements assimilés			19762	18190
Salaires et traitements			660126	521909
Charges sociales			247599	203450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117612	171093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13676	13483
Total des charges d’exploitation (II) 			1941426	1681148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-328456	-149864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3474	27461
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3474	27461
Dotations financières sur amortissements et provisions			38733	
Intérêts et charges assimilées			83558	57639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122291	57639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118817	-30178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-447274	-180042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9084	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	198127			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			66327	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4977			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203104		66327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-203104		-57243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16128		-32493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1616444		1567830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2250694		1772622	
BENEFICE OU PERTE	-634250		-204792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	140814		147463	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36595		17460
Total Immobilisations corporelles		622071		143761
Total Immobilisations financières		5149155		
Total Général		5807821		161221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43994	721839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5149155
Total Général			43994	5925048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23922	7574		31495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	438869	110038	39016	509891
AMORTISSEMENTS Total Général	462791	117612	39016	541387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5300
Total Provisions réglementées	5300			5300
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5300			5300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108415	75415	33000	
Emprunts et dettes financières divers	7340532	7340532		
Fournisseurs et comptes rattachés	111280	111280		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210223	210223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119314	119314		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4447	4447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7894211	7861211	33000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94936			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel