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BILAN O TERA 2020 Siren 537977555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31295	23922	7373	7419
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5300		5300	5300
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41565	31463	10102	15235
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113637	54643	58994	81980
Autres immobilisations corporelles	466869	352763	114106	227972
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5148957		5148957	250239
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198		198	
TOTAL (I)	5807821	462791	5345030	588146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15920		15920	
Clients et comptes rattachés	528791		528791	6857
Autres créances	864499		864499	2191792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	502380		502380	1673710
Charges constatées d’avance	11981		11981	23784
TOTAL (II)	1923571		1923571	3896142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7731391	462791	7268600	4484288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	444000		444000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			105996	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			5001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-448536		-455988	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-204792		-313546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5300		5300	
TOTAL (I)	-204028		-209236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			65000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			65000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203351		298063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6840354		3808904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93049		125449	
Dettes fiscales et sociales	331228		392983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3640		1423	
Autres dettes	1007		1702	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7472629		4628524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7268600		4484288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	108414		4330461	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1462529	1445633
Chiffres d’affaires nets			1462529	1445633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66739	
Autres produits			17	12
Total des produits d’exploitation (I)			1531284	1445645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			753023	779788
Impôts, taxes et versements assimilés			18190	24317
Salaires et traitements			521909	529983
Charges sociales			203450	168761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171093	166603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				65000
Autres charges			13483	13508
Total des charges d’exploitation (II) 			1681148	1747960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-149864	-302315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27461	22317
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				21001
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27461	43318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57639	45655
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				9808
Total des charges financières (VI)			57639	55462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30178	-12145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-180042	-314460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9084			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			552125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9084		552125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66327		551175	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66327		551210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57243		915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32493			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1567830		2041087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1772622		2354632	
BENEFICE OU PERTE	-204792		-313545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	147463		179070	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28236		8358
Total Immobilisations corporelles		614310		21669
Total Immobilisations financières		250239		4898916
Total Général		892785		4928943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13908	622071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5149155
Total Général			13908	5807821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15517	8405		23922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289123	162688	12941	438869
AMORTISSEMENTS Total Général	304639	171093	12941	462791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5300
Total Provisions réglementées	5300			5300
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65000		65000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70300		65000	5300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198		198	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	528791	528791		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	864499	864499		
Charges constatées d’avance	11981	11981		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1405469	1405271	198	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	203351	94937	108414	
Emprunts et dettes financières divers	6840354	6840354		
Fournisseurs et comptes rattachés	93049	93049		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	331228	331228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3640	3640		
Groupe et associés	6840354	6840354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-6839347	-6839347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7472629	7364215	108414	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94712			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel