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BILAN MAINTEL SUD-EST 2019 Siren 537915571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	442904	117016	325888	233120
Installations techniques, matériel et outillage industriels	542913	460388	82524	114026
Autres immobilisations corporelles	477735	355474	122261	112519
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53296		53296	51002
TOTAL (I)	1517848	933879	583969	510666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10036
Clients et comptes rattachés	6174677	675	6174002	6869495
Autres créances	300224		300224	447446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4445097		4445097	2658837
Charges constatées d’avance	77315		77315	
TOTAL (II)	10997313	675	10996638	9985814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12515161	934554	11580607	10496480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	40814		91117	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	911278		489696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1612092		1240814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2428414		2290125	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2428414		2290125	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2087042		2248961	
Dettes fiscales et sociales	2745667		2278460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1845		18153	
Autres dettes	12009			
Produits constatés d’avance (2)	2693479		2419967	
TOTAL (IV)	7540101		6965541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11580607		10496480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7540101			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20271935		20271935	17337482
Chiffres d’affaires nets	20271935		20271935	17337482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1608365	1648849
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			21880300	18986332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11215231	9544481
Impôts, taxes et versements assimilés			253737	242539
Salaires et traitements			5002334	4271422
Charges sociales			2055985	1883237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168898	129777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			675	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1716480	1944750
Autres charges			1960	3100
Total des charges d’exploitation (II) 			20415300	18019305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1465000	967026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-1	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-1	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1	-1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1465002	967025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160		4538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160		4538	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160		-4538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	171401		163247	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	382163		309543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21880300		18986332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20969022		18496635	
BENEFICE OU PERTE	911278		489696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30173			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		1223645		239906
Total Immobilisations financières		51002		2295
Total Général		1275647		242201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1463552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53296
Total Général				1517848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	763981	168898		932879
AMORTISSEMENTS Total Général	764981	168898		933879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				2428414
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2290125	1716480	1578191	2428414
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		675		675
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		675		675
TOTAL GENERAL	2290125	1717155	1578191	2429089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1717155	1578191	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53296	53296		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6174677	6174677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6234	6234		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	279039	279039		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	77315	77315		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6590561	6590561		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60	60		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2087042	2087042		
Personnel et comptes rattachés	142030	142030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	890792	890792		
Impôts sur les bénéfices	42362	42362		
T.V.A.	1521246	1521246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149236	149236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1845	1845		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12009	12009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2693479	2693479		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7540101	7540101		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	117			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	117