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BILAN MAINTEL SUD-EST 2018 Siren 537915571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	311846	78727	233120	133273
Installations techniques, matériel et outillage industriels	500731	386704	114026	110078
Autres immobilisations corporelles	411068	298549	112519	80801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51002		51002	29838
TOTAL (I)	1275647	764981	510666	353989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10036		10036	
Clients et comptes rattachés	6869495		6869495	8074957
Autres créances	447446		447446	676358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2658837		2658837	1286534
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9985814		9985814	10037848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11261461	764981	10496480	10391838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		38744	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	91117		436138	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	489696		426235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1240814		1501117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2290125		1945347	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2290125		1945347	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2248961		2064575	
Dettes fiscales et sociales	2278460		2225873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18153			
Autres dettes			222152	
Produits constatés d’avance (2)	2419967		2432774	
TOTAL (IV)	6965541		6945374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10496480		10391838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17337482		17337482	13989342
Chiffres d’affaires nets	17337482		17337482	13989342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1648849	1466342
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			18986332	15455684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9544481	7198610
Impôts, taxes et versements assimilés			242539	246171
Salaires et traitements			4271422	3700473
Charges sociales			1883237	1591954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129777	127139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2571
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1944750	1945347
Autres charges			3100	-189
Total des charges d’exploitation (II) 			18019305	14812075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			967026	643609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			967025	643609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4538		5712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4538		5712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4538		-5712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	163247		92453	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	309543		119209	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18986332		15455684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18496635		15029449	
BENEFICE OU PERTE	489696		426235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		964835		265290
Total Immobilisations financières		29838		21164
Total Général		995673		286454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6480		1223645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51002
Total Général		6480		1275647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	640683	129777	6480	763981
AMORTISSEMENTS Total Général	641683	129777	6480	764981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				2290125
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1945347	1944750	1599971	2290125
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2571		2571	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2571		2571	
TOTAL GENERAL	1947917	1944750	1602542	2290125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1944750	1602542	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51002		51002	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6869495	6869495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3150	3150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	323391	323391		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	109563	109563		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11342	11342		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7367942	7316941	51002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2248961	2248961		
Personnel et comptes rattachés	112436	112436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	828975	828975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1177354	1177354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	159694	159694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18153	18153		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2419967	2419967		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6965541	6965541		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel