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BILAN MAINTEL SUD-EST 2016 Siren 537915571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	619	381	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	156312	34251	122061	82518
Installations techniques, matériel et outillage industriels	427735	274211	153524	132385
Autres immobilisations corporelles	287496	205464	82032	69616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28310		28310	26960
TOTAL (I)	900852	514544	386308	311478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5933547		5933547	5108741
Autres créances	487189		487189	422821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2091797		2091797	792210
Charges constatées d’avance	287		287	272
TOTAL (II)	8512821		8512821	6324043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9413673	514544	8899129	6635522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13651			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	259366		-272666	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	501865		545683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1374882		873017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1441747		712036	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1441747		712036	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1576598		1440117	
Dettes fiscales et sociales	2044441		1869171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33315		29109	
Autres dettes	512748		31397	
Produits constatés d’avance (2)	1915398		1680674	
TOTAL (IV)	6082499		5050468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8899129		6635522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14967130		14967130	12685108
Chiffres d’affaires nets	14967130		14967130	12685108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			749504	298944
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			15716634	12984052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-32539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7578285	6531507
Impôts, taxes et versements assimilés			210673	444862
Salaires et traitements			3811850	3411345
Charges sociales			1472225	1369581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122253	144590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				917
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1441747	712036
Autres charges			1844	-1
Total des charges d’exploitation (II) 			14638877	12582298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1077757	401754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1	-895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1077758	400859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13657		190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13657		190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13657		-190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	223622			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	338614		-145014	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15716635		12984055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15214770		12438372	
BENEFICE OU PERTE	501865		545683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Total Immobilisations corporelles		676810		194732
Total Immobilisations financières		26960		5516
Total Général		703770		201248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				871542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4166	28310
Total Général			4166	900852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		619		619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	392292	121633		513925
AMORTISSEMENTS Total Général	392292	122253		514544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1441747
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	712036	1441747	712036	1441747
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	917		917	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	917		917	
TOTAL GENERAL	712953	1441747	712953	1441747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1441747	712953	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28310	150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5933547			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5978			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	321797			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	287			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6289919	6261759	28160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1576598	1576598		
Personnel et comptes rattachés	485163	485163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	320310	320310		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1095513	1095513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143455	143455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33315	33315		
Groupe et associés	177088	177088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14719	14719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1915398	1915398		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5761558	5761558		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	93