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BILAN LILLE DIGITAL SOLUTIONS 2021 Siren 537934192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25827	19865	5962	8284
Fonds commercial	1021450		1021450	1021450
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84366	50581	33785	34707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12474		12474	8232
TOTAL (I)	1144116	70446	1073670	1072674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1230		1230	
Clients et comptes rattachés	1510610		1510610	1073566
Autres créances	17703		17703	16343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				110
Charges constatées d’avance	11312		11312	3500
TOTAL (II)	1540855		1540855	1093519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2684971	70446	2614524	2166192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	52215		52215	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5222		5222	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180368		279206	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89806		71163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	327612		407805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79081		6184	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	79081		6184	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	858654		745795	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44101		21811	
Dettes fiscales et sociales	628817		556540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	998		998	
Autres dettes	21329		7413	
Produits constatés d’avance (2)	653933		419646	
TOTAL (IV)	2207832		1752203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2614524		2166192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2207832		1752203	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2249722		2249722	1738239
Chiffres d’affaires nets	2249722		2249722	1738239
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24667	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33718	7176
Autres produits			5	10
Total des produits d’exploitation (I)			2308112	1746426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142894	66198
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			538767	277061
Impôts, taxes et versements assimilés			38194	37922
Salaires et traitements			900773	836765
Charges sociales			438803	392201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22130	26836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3906
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77544	2766
Autres charges			3806	609
Total des charges d’exploitation (II) 			2162911	1644264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145202	102162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5867	6500
Différences négatives de change			50	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5917	6500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5917	-6497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139284	95666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	542		1729	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	542		1729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75		-1552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1263		1424	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1338		-128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-796		1857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48682		26360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2308654		1748158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2218847		1676996	
BENEFICE OU PERTE	89806		71163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20365		1688	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1042812		4465
Total Immobilisations corporelles		78688		14843
Total Immobilisations financières		8232		4241
Total Général		1129733		23549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1047277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9165	84366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12474
Total Général			9165	1144116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13078	7627	840	19865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43981	14503	7903	50581
AMORTISSEMENTS Total Général	57059	22130	8743	70446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				79081
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6184	77544	4647	79081
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8706		8706	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8706		8706	
TOTAL GENERAL	14890	77544	13353	79081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77544	13353	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12474	12474		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1510610	1510610		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7238	7238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6465	6465		
Charges constatées d’avance	11312	11312		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1552098	1552098		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	858654	858654		
Fournisseurs et comptes rattachés	44101	44101		
Personnel et comptes rattachés	164678	164678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144237	144237		
Impôts sur les bénéfices	27961	27961		
T.V.A.	279649	279649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12292	12292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	998	998		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21329	21329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	653933	653933		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2207832	2207832		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	170000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12168			
Location, charges locatives et de copropriété	60459			
Personnel extérieur à l’entreprise	253430			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12819			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	199891			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	538767			
Taxe professionnelle	18219			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19975			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38194			
Montant de la TVA. collectée	396748			
Total TVA. déductible sur biens et services	113814			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	23